Produkcja i dystrybucja urządzeń wojskowych oraz przemysłowych
Współpraca z uznawanymi producentami na całym świecie
Realizacja zleceń indywidualnych
Udział w targach branżowych i konferencjach
Forcepol to firma specjalizująca się w dostarczaniu urządzeń dla wojska oraz służb cywilnych w Polsce. Działa na rynku od 2015 roku i jako renomowany dystrybutor nawiązała współpracę z wieloma uznawanymi producentami sprzętu wojskowego i przemysłowego. Oferta Forcepol obejmuje szeroki asortyment produktów, w tym systemy kamuflażu, radary, fotele wojskowe, komputery i monitory przemysłowe oraz balistyczne systemy pomiarowe. Uznawana jest za zaufanego partnera przez Polskie Siły Zbrojne, instytucje naukowe oraz ośrodki badawczo-rozwojowe. Firma ma na celu nieustanny rozwój oferty, co obejmuje zarówno nowe technologie, jak i odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Forcepol aktywnie uczestniczy w branżowych targach i konferencjach, gdzie prezentuje swoją ofertę oraz nawiązuje nowe kontakty. Celem przedsiębiorstwa jest dostarczanie specjalistycznego sprzętu, który spełnia najwyższe standardy jakości oraz odpowiada na potrzeby klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Forcepol osiągnęła 31 783 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 497 019 zł. Pozostałe przychody to 286 701 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 927 036 zł.
Zysk netto wyniósł 6 569 984 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 326 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 783 720 zł w 2024 roku.
• 13 727 727 zł w 2023 roku.
• 4 727 555 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 920 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 569 984 zł w 2024 roku.
• 1 871 090 zł w 2023 roku.
• 497 092 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Forcepol wynosi 8,14 mln zł.
EBITDA Forcepol wynosi 8,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 138 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 142 081 zł w
2024 roku.
• 2 545 271 zł w
2023 roku.
• 593 084 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 115 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 205 297 zł w
2024 roku.
• 2 562 877 zł w
2023 roku.
• 598 792 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Forcepol wynosi 52 900 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 431 648 zł a 91 979 773 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 316 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 900 730 zł w 2024 roku.
• 18 490 338 zł w 2023 roku.
• 5 928 414 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forcepol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 625
zł.
Koszty operacyjne Forcepol wyniosły 23 354 938
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1880 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 625 zł w 2024 roku
• 142 500 zł w 2023 roku
• 137 510 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Forcepol wyniosła 9 463 574 zł.
a
ktywa trwałe to 87 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 376 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 463 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 242 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 221 376 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 310 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 463 574 zł w 2024 roku.
• 11 776 414 zł w 2023 roku.
• 1 949 739 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Forcepol wyniosły 2 221 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 463 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 221 376 zł w 2024 roku
• 9 304 200 zł w 2023 roku
• 898 615 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Forcepol wykazała przychody na poziomie 31 783 720 zł.
Organizacja zarobiła 8 173 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 603 650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 569 984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 225 428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 603 650 zł w 2024 roku
• 476 196 zł w 2023 roku
• 64 109 zł w 2022 roku