Produkcja i dystrybucja urządzeń wojskowych oraz przemysłowych
Współpraca z uznawanymi producentami na całym świecie
Realizacja zleceń indywidualnych
Udział w targach branżowych i konferencjach
Forcepol to firma specjalizująca się w dostarczaniu urządzeń dla wojska oraz służb cywilnych w Polsce. Działa na rynku od 2015 roku i jako renomowany dystrybutor nawiązała współpracę z wieloma uznawanymi producentami sprzętu wojskowego i przemysłowego. Oferta Forcepol obejmuje szeroki asortyment produktów, w tym systemy kamuflażu, radary, fotele wojskowe, komputery i monitory przemysłowe oraz balistyczne systemy pomiarowe. Uznawana jest za zaufanego partnera przez Polskie Siły Zbrojne, instytucje naukowe oraz ośrodki badawczo-rozwojowe. Firma ma na celu nieustanny rozwój oferty, co obejmuje zarówno nowe technologie, jak i odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Forcepol aktywnie uczestniczy w branżowych targach i konferencjach, gdzie prezentuje swoją ofertę oraz nawiązuje nowe kontakty. Celem przedsiębiorstwa jest dostarczanie specjalistycznego sprzętu, który spełnia najwyższe standardy jakości oraz odpowiada na potrzeby klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Forcepol osiągnęła 13 727 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 620 619 zł. Pozostałe przychody to 107 108 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 749 529 zł.
Zysk netto wyniósł 1 871 090 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 038 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 727 727 zł w 2023 roku.
• 4 727 555 zł w 2022 roku.
• 3 126 970 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 290 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 871 090 zł w 2023 roku.
• 497 092 zł w 2022 roku.
• 331 659 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Forcepol wynosi 2,55 mln zł.
EBITDA Forcepol wynosi 2,56 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
395 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 545 271 zł w
2023 roku.
• 593 084 zł w
2022 roku.
• 396 530 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
360 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 562 877 zł w
2023 roku.
• 598 792 zł w
2022 roku.
• 422 159 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Forcepol wynosi 18 490 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 854 160 zł a 34 319 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 800 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 490 338 zł w 2023 roku.
• 5 928 414 zł w 2022 roku.
• 4 036 805 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forcepol wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 500
zł.
Koszty operacyjne Forcepol wyniosły 11 075 348
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6672 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 500 zł w 2023 roku
• 137 510 zł w 2022 roku
• 106 821 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Forcepol wyniosła 11 776 414 zł.
a
ktywa trwałe to 77 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 699 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 776 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 472 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 304 200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 914 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 776 414 zł w 2023 roku.
• 1 949 739 zł w 2022 roku.
• 1 081 020 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Forcepol wyniosły 9 304 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 776 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 540 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 304 200 zł w 2023 roku
• 898 615 zł w 2022 roku
• 246 987 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Forcepol wykazała przychody na poziomie 13 727 727 zł.
Organizacja zarobiła 2 347 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 476 196 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 871 090 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 090 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 476 196 zł w 2023 roku
• 64 109 zł w 2022 roku
• 34 030 zł w 2021 roku