OLTREE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000576104

Podsumowanie

aktywa

10,9 mln

przychód

12,2 mln

zysk

-861 tys.

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

GORZKOWICE

Adres

UL. WARSZAWSKA, 24

Kod pocztowy

97-350

Rejestracja

2015-09-17

Rozpoczęcie działalności

2015-09-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.oltree-stabilizacja.pl

Email

stabilizacja@oltree.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA ZGODNIE Z JEGO SPOSOBEM REPREZENTACJI.

Branże

Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport drogowy towarów Przygotowanie terenu pod budowę Odzysk surowców z materiałów segregowanych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Opis

Stabilizacja gruntu oraz poprawa parametrów nośności
Roboty ziemne przy budowie dróg i autostrad
Zastosowanie spoiw hydraulicznych w procesie stabilizacji
Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych
Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Oltree osiągnęła 12 159 638 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 159 475 zł. Pozostałe przychody to 164 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 020 252 zł.

Strata netto wyniosła 860 777 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 327 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 159 638 zł w 2022 roku.
• 15 743 653 zł w 2021 roku.
• 7 585 759 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -60 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -860 777 zł w 2022 roku.
• -459 305 zł w 2021 roku.
• 408 649 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

5523724.57

-559137.72

8053169.52

628347.34

12268646.26

2541885.61

7585759.2

408648.51

15743652.5

-459304.54

12159638.39

-860777

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Oltree wynosi -742 tys. zł.

EBITDA Oltree wynosi -448 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 37 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -741 743 zł w 2022 roku.
• -416 128 zł w 2021 roku.
• 448 457 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -448 449 zł w 2022 roku.
• -6234 zł w 2021 roku.
• 568 266 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Oltree wynosi 9 623 859 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 30 399 096 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 188 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 623 859 zł w 2022 roku.
• 12 653 622 zł w 2021 roku.
• 9 559 283 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

3682483.05

13809311.43

88723.21

7970892.25

20132923.8

1930178.04

20276817.99

35586398.54

2867516.38

9559283.22

18964398

0

12653622.26

39359131.25

0

9623858.91

30399095.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oltree wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,256% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,79% w 2022 roku.
• 1,45% w 2021 roku.
• 0,26% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 418 599 zł.

Koszty operacyjne Oltree wyniosły 12 901 218 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 367 883 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 418 599 zł w 2022 roku
• 2 291 387 zł w 2021 roku
• 1 482 259 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Oltree wyniosła 10 883 094 zł.

a

ktywa trwałe to 812 281 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 070 813 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 883 094 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 023 244 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 859 850 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 488 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 883 094 zł w 2022 roku.
• 9 562 352 zł w 2021 roku.
• 9 643 784 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

3440077.79

4356327.24

8034764.32

9643784.42

9562351.69

10883094.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1625

1.1429

-0.1008

-0.1012

0.1442

5.3116

0.0784

0.078

0.3164

0.9877

0.2086

0.2072

0.0424

0.1069

0.0591

0.0539

-0.048

-0.1596

-0.0264

-0.0292

-0.0791

-0.4254

-0.061

-0.0708

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Oltree wyniosły 8 859 850 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 883 094 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 986 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 859 850 zł w 2022 roku
• 6 685 213 zł w 2021 roku
• 5 820 429 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3440077.79

3929285.38

1.1422

4356327.24

4238029.63

0.9728

8034764.32

5461193.6

0.6797

9643784.42

5820429.24

0.6035

9562351.69

6685213.12

0.6991

10883094.02

8859849.6

0.8141

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Oltree wykazała przychody na poziomie 12 159 638 zł.

Organizacja zarobiła -860 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -860 777 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej" (42.12.Z)

dane za rok

Organizacja Oltree wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.077319587628866

0.651041666666667

0.605128205128205

0.823204419889503

0.242236024844721

0.23841059602649

0.12707182320442

0.911111111111111

0

0.791304347826087

0.709251101321586

0.666666666666667

0.752475247524752

0.672222222222222

0.62874251497006

0.742574257425743

0.990147783251232

0

0.876543209876543

0.7375

0.741803278688525

0.570135746606335

0.825641025641026

0.805405405405405

0.868778280542986

0.882352941176471

0

0.71259842519685

0.697211155378486

0.756862745098039

0.536170212765957

0.546728971962617

0.512690355329949

0.516806722689076

0.457264957264957

0

0.05

0.784615384615385

0.742307692307692

0.673553719008264

0.217194570135747

0.219512195121951

0.148760330578512

0.116182572614108

0

0.0568181818181818

0.748091603053435

0.772727272727273

0.762845849802372

0.227272727272727

0.221153846153846

0.16600790513834

0.0869565217391304

0

Powiązania

OLTREE - wspólnik, reprezentacja

K ROBERT - wspólnik

K JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.09.2015

K Jarosław

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

17.09.2015

K Robert

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

04.02.2020

Oltree

Organizacja

wspólnik

17.09.2015

04.02.2020

Oltree

Organizacja

reprezentacja

17.09.2015

04.02.2020

Oltree

Organizacja

reprezentacja

04.02.2020

Oltree

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OLTREE

	Organizacja	Numer KRS
1	KOPARECZKA SP. Z O.O.	0000622664
2	ZAKŁAD AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI "KOLSTER" SP. Z O.O.	0000084899
3	KUCA SERWIS KOLEJOWY SP. Z O.O.	0000597842
4	REMBUD RAIL SP. Z O.O.	0000639931
5	SBM SP. Z O.O.	0000221745
6	ALROD SP. Z O.O.	0000415812
7	KZA ZIELONKA INVEST SP. Z O.O.	0000234536
8	EKO-PROFIL SP. Z O.O. SP. K.	0000415332
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TOROWYCH	0000547295
10	JAKS SP. Z O.O.	0000797674
11	MITOR SP. Z O.O. SP. K.	0000830559
12	"INSTAL-TOR" BIS SP. Z O.O.	0000589878
13	ASMO SP. Z O.O.	0000111445
14	RPTOR SP. Z O.O.	0000783180
15	RAITIL SP. Z O.O. SP. K.	0000859840
16	KOPTOR SP. Z O.O.	0000533036
17	KZA ZIELONKA SP. Z O.O.	0000410137
18	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SOCAR	0000515350
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOLEJOWYCH WROCŁAW SP. Z O.O.	0000771939
20	PRZEDSIĘBIORSTWO "STOR" SP. Z O.O.	0000144479
21	ENEO-NORD SP. Z O.O.	0000417017
22	EIFFAGE POLSKA KOLEJE SP. Z O.O.	0000124930
23	POLKOL SP. Z O.O.	0000457315
24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MELTOR SP. Z O.O.	0000604422
25	"EXKOL" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO I USŁUG	0000005635
26	TATRY-INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000712982
27	MTMKOL AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000695831
28	GRA-BUD AURELIUSZ ŻEJMO SP. K.	0000957199
29	WIZBUD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000425613
30	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG "BITUM" SP. Z O.O.	0000047065

OLTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000576104 NIP 7712882282 REGON 362509200

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej" (42.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLTREE

OLTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000576104 NIP
7712882282 REGON
362509200