Organizacja P.w. hemax osiągnęła 428 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 424 743 zł. Pozostałe przychody to 3639 zł.
Całkowite koszty wyniosły 389 094 zł.
Zysk netto wyniósł 35 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 428 382 zł w 2023 roku.
• 519 678 zł w 2022 roku.
• 362 381 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 648 zł w 2023 roku.
• 125 843 zł w 2022 roku.
• 34 928 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.w. hemax wynosi 650 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
222 732 zł a 1 187 906 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 650 913 zł w 2023 roku.
• 1 045 819 zł w 2022 roku.
• 482 912 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.w. hemax wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne P.w. hemax wyniosły 380 857
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8363 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.w. hemax wyniosła 323 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 323 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 296 977 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 323 060 zł w 2023 roku.
• 292 704 zł w 2022 roku.
• 158 316 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -135.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.w. hemax wyniosły 26 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 084 zł w 2023 roku
• 31 376 zł w 2022 roku
• 22 831 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.w. hemax wykazała przychody na poziomie 428 382 zł.
Organizacja zarobiła 39 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4277 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4277 zł w 2023 roku
• 12 961 zł w 2022 roku
• 4814 zł w 2021 roku