SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja R&d osiągnęła 7 581 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 696 497 zł. Pozostałe przychody to 6 884 818 zł.
Całkowite koszty wyniosły -5 320 543 zł.
Zysk netto wyniósł 6 017 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 612 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 581 315 zł w 2023 roku.
• 7 182 348 zł w 2022 roku.
• 5 157 204 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 625 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 017 041 zł w 2023 roku.
• 6 087 796 zł w 2022 roku.
• 3 928 373 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R&d wynosi -541 tys. zł.
EBITDA R&d wynosi -361 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -541 473 zł w
2023 roku.
• -626 380 zł w
2022 roku.
• -622 226 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
72 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -360 987 zł w
2023 roku.
• -514 186 zł w
2022 roku.
• -557 844 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R&d wynosi 40 002 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 880 577 zł a 84 238 569 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 103 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 002 950 zł w 2023 roku.
• 38 657 213 zł w 2022 roku.
• 25 978 577 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R&d wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 352 605
zł.
Koszty operacyjne R&d wyniosły 1 237 970
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 375 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 352 605 zł w 2023 roku
• 200 973 zł w 2022 roku
• 139 664 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R&d wyniosła 14 758 184 zł.
a
ktywa trwałe to 10 665 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 092 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 758 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 507 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 747 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 630 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 758 184 zł w 2023 roku.
• 12 874 779 zł w 2022 roku.
• 12 447 736 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła -78%.
Marża netto wyniosła 79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R&d wyniosły 250 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 758 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 250 747 zł w 2023 roku
• 184 383 zł w 2022 roku
• 3 345 137 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R&d wykazała przychody na poziomie 7 581 315 zł.
Organizacja zarobiła 6 066 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 437 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 017 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 437 zł w 2023 roku
• 39 793 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja R&d wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cylny Zbigniew
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.