Organizacja Plejades - 3 jarczyńska osiągnęła 14 698 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 611 020 zł. Pozostałe przychody to 87 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 625 380 zł.
Zysk netto wyniósł 3 985 640 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -231 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 698 020 zł w 2022 roku.
• 15 802 704 zł w 2021 roku.
• 12 360 114 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 985 640 zł w 2022 roku.
• 5 523 962 zł w 2021 roku.
• 2 721 658 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Plejades - 3 jarczyńska wynosi 4,62 mln zł.
EBITDA Plejades - 3 jarczyńska wynosi 4,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
62 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 621 334 zł w
2022 roku.
• 6 314 063 zł w
2021 roku.
• 2 612 440 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 667 692 zł w
2022 roku.
• 6 387 245 zł w
2021 roku.
• 2 669 575 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Plejades - 3 jarczyńska wynosi 33 508 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 767 497 zł a 55 798 964 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 359 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 508 739 zł w 2022 roku.
• 37 409 251 zł w 2021 roku.
• 20 656 509 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Plejades - 3 jarczyńska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,13% w 2020 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 349 882 zł w 2022 roku
• 1 052 690 zł w 2021 roku
• 1 232 263 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
•
13% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Plejades - 3 jarczyńska wyniosła 10 832 844 zł.
a
ktywa trwałe to 89 115 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 743 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 832 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 356 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 476 182 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 826 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 832 844 zł w 2022 roku.
• 8 066 178 zł w 2021 roku.
• 4 612 478 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Plejades - 3 jarczyńska wyniosły 476 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 832 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -216 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 476 182 zł w 2022 roku
• 1 695 156 zł w 2021 roku
• 2 572 743 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Plejades - 3 jarczyńska wykazała przychody na poziomie 14 698 020 zł.
Organizacja zarobiła 4 704 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 718 749 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 985 640 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 143 750 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 718 749 zł w 2022 roku
• 876 081 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku