FIRMA HANDLOWA jest dynamicznie rozwijającą się organizacją, która specjalizuje się w sprzedaży akcesoriów rowerowych oraz oferuje szereg usług związanych z obróbką metalu i malowaniem. W ofercie znajdują się zarówno szeroki asortyment części i akcesoriów, jak i różnorodne usługi produkcyjne. Klienci mogą liczyć na bogaty wybór komponentów rowerowych, w tym błotników, kół, hamulców, a także mechanizmów korbowych i akcesoriów do rowerów dziecięcych. Dodatkowo, firma proponuje usługi takie jak malowanie proszkowe, śrutowanie oraz piaskowanie, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Oferowane usługi montażu kół oraz wytwarzania elementów na zamówienie, takich jak wsporniki do błotników, pokazują, że FIRMA HANDLOWA dąży do indywidualizacji i dostosowania oferty do potrzeb klientów. Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi usług i produktów, organizacja zapewnia kompleksową obsługę klientów zainteresowanych zarówno zakupem, jak i serwisowaniem sprzętu rowerowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma handlowa osiągnęła 2 800 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 800 416 zł. Pozostałe przychody to 55 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 383 931 zł.
Strata netto wyniosła 583 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 466 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 800 470 zł w 2023 roku.
• 4 173 176 zł w 2022 roku.
• 5 579 124 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -97 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -583 515 zł w 2023 roku.
• -452 255 zł w 2022 roku.
• 63 482 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma handlowa wynosi -475 tys. zł.
EBITDA Firma handlowa wynosi -448 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
79 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -475 266 zł w
2023 roku.
• -358 349 zł w
2022 roku.
• 105 650 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
74 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -447 932 zł w
2023 roku.
• -347 610 zł w
2022 roku.
• 108 786 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma handlowa wynosi 1 866 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 001 176 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 866 980 zł w 2023 roku.
• 2 853 314 zł w 2022 roku.
• 4 349 589 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma handlowa wynosi 2,27%. To oznacza, że firma ma szansę 2,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,378% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,27% w 2023 roku.
• 1,14% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 089 559
zł.
Koszty operacyjne Firma handlowa wyniosły 3 275 682
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
181 593 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 089 559 zł w 2023 roku
• 1 627 324 zł w 2022 roku
• 1 461 809 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma handlowa wyniosła 1 061 509 zł.
a
ktywa trwałe to 106 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 954 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 061 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -528 586 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 590 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 061 509 zł w 2023 roku.
• 1 571 199 zł w 2022 roku.
• 1 313 355 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma handlowa wyniosły 1 590 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 061 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 150%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 265 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 590 095 zł w 2023 roku
• 1 476 270 zł w 2022 roku
• 811 697 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 150% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma handlowa wykazała przychody na poziomie 2 800 470 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 730 zł w 2021 roku