Organizacja Mtls poland osiągnęła 253 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 253 864 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 246 502 zł.
Zysk netto wyniósł 7362 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -351 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 253 864 zł w 2024 roku.
• 209 920 zł w 2023 roku.
• 392 364 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7362 zł w 2024 roku.
• 14 328 zł w 2023 roku.
• 145 722 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mtls poland wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Mtls poland wynosi 10 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9543 zł w
2024 roku.
• 18 035 zł w
2023 roku.
• 146 547 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9543 zł w
2024 roku.
• 18 035 zł w
2023 roku.
• 146 547 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mtls poland wynosi 198 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 634 659 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -229 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 198 689 zł w 2024 roku.
• 244 520 zł w 2023 roku.
• 844 465 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mtls poland wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 785
zł.
Koszty operacyjne Mtls poland wyniosły 244 321
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2690 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 785 zł w 2024 roku
• 139 677 zł w 2023 roku
• 207 683 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2024 roku
•
73% w 2023 roku
•
84% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mtls poland wyniosła 92 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 92 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -52 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 286 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -110 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 073 zł w 2024 roku.
• 63 014 zł w 2023 roku.
• 98 450 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mtls poland wyniosły 144 286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 157%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -118 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 286 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 172 354 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 157% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 175% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mtls poland wykazała przychody na poziomie 253 864 zł.
Organizacja zarobiła 9167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 258 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1805 zł w 2024 roku
• 3426 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku