Monitoring i diagnostyka maszyn i urządzeń energetycznych
Dostarczanie części zamiennych do maszyn
Usługi serwisowe i ocena stanu technicznego instalacji
Wsparcie finansowe inwestycji w kooperacji z mLeasing
Optymalizacja wydajności i bezpieczeństwa instalacji przemysłowych
Energomechanika to firma specjalizująca się w branży urządzeń energetycznych, która od lat dostarcza swoim klientom kompleksowe usługi związane z monitoringiem, zabezpieczeniami oraz diagnostyką maszyn i urządzeń. Organizacja koncentruje się na zapewnieniu wysokiego stanu technicznego i poprawie wydajności instalacji przemysłowych. Wspierają to sprawdzone technologie oraz zespół doświadczonych inżynierów i diagnostów. Energomechanika stawia na bezpieczeństwo klientów jako priorytet, oferując rozwiązania zgodne z międzynarodowymi standardami oraz ochroną środowiska. Oferują również możliwość finansowania inwestycji w partnerstwie z mLeasing, co czyni ich ofertę bardziej dostępną dla przedsiębiorstw. Misja firmy obejmuje całościowe podejście do zarządzania aktywami produkcyjnymi – od projektowania przez wdrażanie, aż po późniejsze modernizacje. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami, Energomechanika zapewnia części zamienne oraz usługi serwisowe, co czyni ich rynkiem zaufanym partnerem w branży energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energomechanika osiągnęła 23 086 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 596 197 zł. Pozostałe przychody to 490 289 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 504 882 zł.
Zysk netto wyniósł 3 091 315 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 273 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 086 485 zł w 2022 roku.
• 10 695 555 zł w 2021 roku.
• 10 496 293 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 439 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 091 315 zł w 2022 roku.
• 633 406 zł w 2021 roku.
• 1 313 637 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energomechanika wynosi 3,99 mln zł.
EBITDA Energomechanika wynosi 4,11 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
603 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 988 353 zł w
2022 roku.
• 791 703 zł w
2021 roku.
• 1 624 293 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
624 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 106 342 zł w
2022 roku.
• 819 269 zł w
2021 roku.
• 1 660 873 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energomechanika wynosi 32 853 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 097 470 zł a 57 716 214 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 809 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 853 722 zł w 2022 roku.
• 12 425 880 zł w 2021 roku.
• 14 538 904 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energomechanika wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 429 084
zł.
Koszty operacyjne Energomechanika wyniosły 18 607 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
258 727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 429 084 zł w 2022 roku
• 680 125 zł w 2021 roku
• 493 487 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
•
6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energomechanika wyniosła 8 586 356 zł.
a
ktywa trwałe to 961 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 624 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 586 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 796 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 789 729 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 955 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 586 356 zł w 2022 roku.
• 5 236 686 zł w 2021 roku.
• 5 867 187 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energomechanika wyniosły 1 789 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 586 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -204 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 789 729 zł w 2022 roku
• 1 554 174 zł w 2021 roku
• 2 818 082 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energomechanika wykazała przychody na poziomie 23 086 485 zł.
Organizacja zarobiła 3 855 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 764 494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 091 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 122 142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 764 494 zł w 2022 roku
• 153 043 zł w 2021 roku
• 318 816 zł w 2020 roku