Organizacja Usagi osiągnęła 1 096 682 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 096 578 zł. Pozostałe przychody to 104 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 076 746 zł.
Zysk netto wyniósł 19 832 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 67 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 096 682 zł w 2022 roku.
• 917 954 zł w 2021 roku.
• 824 718 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 832 zł w 2022 roku.
• -117 756 zł w 2021 roku.
• -78 520 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usagi wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Usagi wynosi 36 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 176 zł w
2022 roku.
• -117 754 zł w
2021 roku.
• -78 458 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 35 722 zł w
2022 roku.
• -109 758 zł w
2021 roku.
• -77 227 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usagi wynosi 810 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 741 706 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 810 450 zł w 2022 roku.
• 611 970 zł w 2021 roku.
• 569 898 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usagi wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2022 roku.
• 0,53% w 2021 roku.
• 0,47% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 833
zł.
Koszty operacyjne Usagi wyniosły 1 074 402
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6280 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 833 zł w 2022 roku
• 42 108 zł w 2021 roku
• 43 762 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
•
5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usagi wyniosła 1 912 262 zł.
a
ktywa trwałe to 481 231 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 431 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 912 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -71 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 983 404 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 912 262 zł w 2022 roku.
• 763 616 zł w 2021 roku.
• 810 621 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usagi wyniosły 1 983 404 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 912 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 264 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 983 404 zł w 2022 roku
• 854 591 zł w 2021 roku
• 783 839 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usagi wykazała przychody na poziomie 1 096 682 zł.
Organizacja zarobiła 19 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku