Organizacja Construction & education services osiągnęła 32 306 799 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 178 787 zł. Pozostałe przychody to 128 012 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 096 889 zł.
Zysk netto wyniósł 81 898 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 896 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 306 799 zł w 2023 roku.
• 15 594 289 zł w 2022 roku.
• 11 462 180 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -94 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 898 zł w 2023 roku.
• 284 795 zł w 2022 roku.
• 951 500 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Construction & education services wynosi 976 tys. zł.
EBITDA Construction & education services wynosi 1,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
189 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 975 990 zł w
2023 roku.
• 965 467 zł w
2022 roku.
• 1 604 308 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
289 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 669 913 zł w
2023 roku.
• 1 325 431 zł w
2022 roku.
• 1 924 286 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Construction & education services wynosi 28 135 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
818 981 zł a 80 766 997 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 313 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 135 983 zł w 2023 roku.
• 17 744 474 zł w 2022 roku.
• 17 442 959 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Construction & education services wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 074 300
zł.
Koszty operacyjne Construction & education services wyniosły 31 202 797
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 048 195 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 074 300 zł w 2023 roku
• 7 872 257 zł w 2022 roku
• 5 588 478 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Construction & education services wyniosła 16 736 858 zł.
a
ktywa trwałe to 14 130 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 606 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 736 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 360 699 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 376 158 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 736 858 zł w 2023 roku.
• 18 736 543 zł w 2022 roku.
• 17 721 846 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Construction & education services wyniosły 8 376 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 736 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -379 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 376 158 zł w 2023 roku
• 10 457 742 zł w 2022 roku
• 9 727 840 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Construction & education services wykazała przychody na poziomie 32 306 799 zł.
Organizacja zarobiła 187 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 302 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 56% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 302 zł w 2023 roku
• 166 846 zł w 2022 roku
• 340 251 zł w 2021 roku