Organizacja Jaro-meble instal kran osiągnęła 7 631 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 631 446 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 563 008 zł.
Zysk netto wyniósł 68 438 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 448 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 631 446 zł w 2023 roku.
• 6 974 881 zł w 2022 roku.
• 3 662 037 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -260 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 438 zł w 2023 roku.
• 41 170 zł w 2022 roku.
• 497 779 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jaro-meble instal kran wynosi 398 tys. zł.
EBITDA Jaro-meble instal kran wynosi 712 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
240 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 398 047 zł w
2023 roku.
• 397 218 zł w
2022 roku.
• 647 986 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
192 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 711 717 zł w
2023 roku.
• 717 222 zł w
2022 roku.
• 955 684 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jaro-meble instal kran wynosi 9 807 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
684 377 zł a 23 713 761 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -580 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 807 712 zł w 2023 roku.
• 9 330 649 zł w 2022 roku.
• 9 099 849 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaro-meble instal kran wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 047 063
zł.
Koszty operacyjne Jaro-meble instal kran wyniosły 7 233 399
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 218 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 047 063 zł w 2023 roku
• 1 612 394 zł w 2022 roku
• 1 665 299 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jaro-meble instal kran wyniosła 12 172 438 zł.
a
ktywa trwałe to 9 876 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 295 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 172 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 928 440 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 243 998 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 172 438 zł w 2023 roku.
• 11 236 018 zł w 2022 roku.
• 11 544 201 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jaro-meble instal kran wyniosły 6 243 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 172 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -285 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 243 998 zł w 2023 roku
• 5 214 619 zł w 2022 roku
• 5 321 036 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jaro-meble instal kran wykazała przychody na poziomie 7 631 446 zł.
Organizacja zarobiła 93 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 912 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 438 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 912 zł w 2023 roku
• 16 878 zł w 2022 roku
• 15 460 zł w 2021 roku