Organizacja Mbm 3 osiągnęła 547 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 547 343 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 678 020 zł.
Strata netto wyniosła 130 677 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 547 343 zł w 2023 roku.
• 1 013 254 zł w 2022 roku.
• 600 545 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -130 677 zł w 2023 roku.
• 122 825 zł w 2022 roku.
• -103 084 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mbm 3 wynosi -131 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -130 677 zł w
2023 roku.
• 124 075 zł w
2022 roku.
• -103 086 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mbm 3 wynosi 389 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 368 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 389 875 zł w 2023 roku.
• 1 289 789 zł w 2022 roku.
• 431 232 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mbm 3 wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 192 042
zł.
Koszty operacyjne Mbm 3 wyniosły 678 020
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 097 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 192 042 zł w 2023 roku
• 213 771 zł w 2022 roku
• 227 473 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mbm 3 wyniosła 1 093 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 093 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 093 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 060 586 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 093 891 zł w 2023 roku.
• 780 564 zł w 2022 roku.
• 542 928 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -392%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mbm 3 wyniosły 1 060 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 093 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 060 586 zł w 2023 roku
• 616 581 zł w 2022 roku
• 501 770 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mbm 3 wykazała przychody na poziomie 547 343 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku