Przychody operacyjne wyniosły 749 041 zł. Pozostałe przychody to 419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 557 162 zł.
Zysk netto wyniósł 191 878 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 749 460 zł w 2023 roku.
• 57 450 zł w 2022 roku.
• 256 160 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 878 zł w 2023 roku.
• -44 628 zł w 2022 roku.
• 8496 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mega wynosi 214 tys. zł.
EBITDA Mega wynosi 214 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 214 118 zł w
2023 roku.
• -44 810 zł w
2022 roku.
• 8499 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 214 118 zł w
2023 roku.
• -44 810 zł w
2022 roku.
• 8499 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mega wynosi 1 448 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
181 008 zł a 2 686 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 448 161 zł w 2023 roku.
• 75 400 zł w 2022 roku.
• 275 329 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mega wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 897
zł.
Koszty operacyjne Mega wyniosły 534 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7335 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 897 zł w 2023 roku
• 13 069 zł w 2022 roku
• 39 720 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mega wyniosła 275 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 275 128 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 275 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 241 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 783 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 275 128 zł w 2023 roku.
• 203 972 zł w 2022 roku.
• 112 211 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mega wyniosły 33 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 275 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 783 zł w 2023 roku
• 154 506 zł w 2022 roku
• 18 117 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mega wykazała przychody na poziomie 749 460 zł.
Organizacja zarobiła 214 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 515 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 515 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mega wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kołoło Sławomir
posiada 7803 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.01.2016 jest
Kołoło Sławomir
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2015 do 20.01.2016
był Kołoło Sławomir
kontrolując 100% udziałów.