Dystrybucja wyrobów hutniczych oraz materiałów do ich przetwarzania.
Sprzedaż elementów kutych, bram oraz automatyki do bram.
Lider na rynku wielkopolskim w zakresie ozdobnych elementów kutych.
Dostosowanie oferty do potrzeb lokalnych przedsiębiorstw.
Indywidualne podejście do klientów oraz szybka realizacja zamówień.
KA 4 Kaczmarek to firma specjalizująca się w dystrybucji wyrobów hutniczych oraz materiałów do ich przetwarzania. Oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym elementy kute, płoty panelowe, bramy oraz automatykę do bram. Dzięki dziesięcioletniemu doświadczeniu założyciela, Łukasza Kaczmarka, firma zdołała osiągnąć wysoką jakość sprzedawanych produktów oraz satysfakcję klientów. Od momentu założenia w 2010 roku, KA 4 rozwijała się i obecnie dysponuje dobrze zaopatrzonym magazynem, co zapewnia stałą dostępność oferowanych towarów. W wyniku fuzji z Bikrol-Stal w 2016 roku, firma stała się liderem w sprzedaży ozdobnych elementów kutych oraz automatyki na rynku wielkopolskim. KA 4 zwraca szczególną uwagę na elastyczność w działaniu, dostosowując swoje usługi do potrzeb lokalnych przedsiębiorców. Oferując indywidualne podejście do zleceń oraz partnerskie relacje z klientami, firma stara się konsekwentnie budować swoją pozycję jako solidnego dostawcy wyrobów hutniczych i ich elementów wykorzystywanych w różnych sektorach rynku, zarówno dla klientów prywatnych, jak i producentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ka 4 kaczmarek osiągnęła 39 994 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 839 462 zł. Pozostałe przychody to 155 128 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 605 992 zł.
Strata netto wyniosła 1 766 530 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 078 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 994 590 zł w 2023 roku.
• 62 705 978 zł w 2022 roku.
• 74 210 303 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -436 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 766 530 zł w 2023 roku.
• 2 822 834 zł w 2022 roku.
• 6 392 307 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ka 4 kaczmarek wynosi -1,41 mln zł.
EBITDA Ka 4 kaczmarek wynosi -1,09 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
376 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 405 716 zł w
2023 roku.
• 3 767 298 zł w
2022 roku.
• 7 524 654 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
342 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 087 360 zł w
2023 roku.
• 4 021 685 zł w
2022 roku.
• 7 748 482 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ka 4 kaczmarek wynosi 31 378 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 99 986 476 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 753 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 378 187 zł w 2023 roku.
• 59 021 562 zł w 2022 roku.
• 81 074 035 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ka 4 kaczmarek wynosi 2,18%. To oznacza, że firma ma szansę 2,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,320% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,18% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 574 987
zł.
Koszty operacyjne Ka 4 kaczmarek wyniosły 41 245 178
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
180 029 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 574 987 zł w 2023 roku
• 1 504 080 zł w 2022 roku
• 1 683 101 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ka 4 kaczmarek wyniosła 16 386 914 zł.
a
ktywa trwałe to 3 982 201 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 404 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 386 914 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 286 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 100 079 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 726 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 386 914 zł w 2023 roku.
• 20 497 331 zł w 2022 roku.
• 23 428 058 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ka 4 kaczmarek wyniosły 10 100 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 386 914 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 922 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 100 079 zł w 2023 roku
• 12 595 678 zł w 2022 roku
• 15 386 364 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ka 4 kaczmarek wykazała przychody na poziomie 39 994 590 zł.
Organizacja zarobiła -1 725 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 766 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 480 zł w 2023 roku
• 663 743 zł w 2022 roku
• 1 083 780 zł w 2021 roku