Organizacja Novaspace osiągnęła 7 316 880 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 316 880 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 220 617 zł.
Zysk netto wyniósł 96 263 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -837 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 316 880 zł w 2024 roku.
• 10 059 133 zł w 2023 roku.
• 14 812 872 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 263 zł w 2024 roku.
• -67 488 zł w 2023 roku.
• 131 044 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novaspace wynosi 116 tys. zł.
EBITDA Novaspace wynosi 118 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 115 765 zł w
2024 roku.
• -35 812 zł w
2023 roku.
• 178 961 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 118 112 zł w
2024 roku.
• -33 465 zł w
2023 roku.
• 181 308 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novaspace wynosi 5 878 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
615 845 zł a 18 292 201 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -664 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 878 819 zł w 2024 roku.
• 7 249 736 zł w 2023 roku.
• 10 993 687 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novaspace wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 347 543
zł.
Koszty operacyjne Novaspace wyniosły 7 201 115
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 347 543 zł w 2024 roku
• 570 660 zł w 2023 roku
• 761 940 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novaspace wyniosła 883 045 zł.
a
ktywa trwałe to 19 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 863 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 883 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 821 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 918 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 883 045 zł w 2024 roku.
• 1 560 668 zł w 2023 roku.
• 1 721 555 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novaspace wyniosły 61 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 883 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 918 zł w 2024 roku
• 835 804 zł w 2023 roku
• 929 203 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novaspace wykazała przychody na poziomie 7 316 880 zł.
Organizacja zarobiła 114 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 435 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2634 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 435 zł w 2024 roku
• 31 364 zł w 2023 roku
• 46 104 zł w 2022 roku