Przychody operacyjne wyniosły 314 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 321 zł.
Zysk netto wyniósł 269 180 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 314 501 zł w 2023 roku.
• 570 841 zł w 2022 roku.
• 620 604 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 180 zł w 2023 roku.
• 228 114 zł w 2022 roku.
• -35 623 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2up wynosi 296 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 295 813 zł w
2023 roku.
• 251 101 zł w
2022 roku.
• -35 623 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2up wynosi 1 659 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
372 971 zł a 3 768 526 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 659 360 zł w 2023 roku.
• 1 464 103 zł w 2022 roku.
• 413 736 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2up wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 2up wyniosły 18 688
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 681 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 222 330 zł w 2022 roku
• 325 476 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
•
50% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2up wyniosła 1 088 965 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 088 965 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 088 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 497 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 591 670 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 088 965 zł w 2023 roku.
• 702 130 zł w 2022 roku.
• 442 721 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 94%.
Marża netto wyniosła 86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2up wyniosły 591 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 088 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 591 670 zł w 2023 roku
• 474 016 zł w 2022 roku
• 526 916 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 119% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2up wykazała przychody na poziomie 314 501 zł.
Organizacja zarobiła 295 813 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 180 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 633 zł w 2023 roku
• 22 987 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku