Organizacja Aquacare osiągnęła 235 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 235 760 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 175 483 zł.
Zysk netto wyniósł 60 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 235 760 zł w 2022 roku.
• 276 863 zł w 2021 roku.
• 197 924 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 276 zł w 2022 roku.
• 118 709 zł w 2021 roku.
• 23 987 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aquacare wynosi 64 tys. zł.
EBITDA Aquacare wynosi 64 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 234 zł w
2022 roku.
• 122 672 zł w
2021 roku.
• 28 456 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 64 234 zł w
2022 roku.
• 122 672 zł w
2021 roku.
• 28 456 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aquacare wynosi 671 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
273 676 zł a 1 459 605 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 671 955 zł w 2022 roku.
• 887 881 zł w 2021 roku.
• 367 334 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aquacare wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 659
zł.
Koszty operacyjne Aquacare wyniosły 171 525
zł.
Wynagrodzenia stanowią 83%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 772 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 659 zł w 2022 roku
• 120 018 zł w 2021 roku
• 121 618 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
83% w 2022 roku
•
78% w 2021 roku
•
72% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aquacare wyniosła 387 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 387 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 387 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 364 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 068 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 387 969 zł w 2022 roku.
• 360 581 zł w 2021 roku.
• 273 845 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aquacare wyniosły 23 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 387 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 068 zł w 2022 roku
• 55 956 zł w 2021 roku
• 87 930 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 190.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aquacare wykazała przychody na poziomie 235 760 zł.
Organizacja zarobiła 64 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3958 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3958 zł w 2022 roku
• 2474 zł w 2021 roku
• 2437 zł w 2020 roku
Organizacja Aquacare wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.