WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Sprzedaż wysokiej jakości węgla o niskiej emisji substancji lotnych
Dystrybucja nawozów mineralnych certyfikowanych przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Terminale przeładunkowe w Wólce Dobryńskiej i Wąbrzeźnie
Obsługa klientów w Polsce i krajach Unii Europejskiej
FERTIZ S.A. to dynamicznie rozwijająca się firma działająca w sektorze energetycznym, założona w 2015 roku. Specjalizuje się w sprzedaży wysokiej jakości węgla oraz nawozów mineralnych, pozyskiwanych z renomowanych kopalni oraz zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Wspólnoty Niepodległych Państw. Firma posiada dwa nowoczesne terminale przeładunkowe w Wólce Dobryńskiej i Wąbrzeźnie, z których terminal w Wólce Dobryńskiej jest wyposażony w bocznicę kolejową, co umożliwia sprawną i szybką realizację przeładunków. Dzięki zaawansowanym urządzeniom sortującym i systemom bezpieczeństwa, FERTIZ zapewnia swoim klientom usługi na najwyższym poziomie. Sieć dystrybucji obejmuje teren całej Polski oraz kraje Unii Europejskiej, a dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta firma zyskała miano zaufanego dostawcy. Sprzedawane węgle charakteryzują się wysoką wartością opałową, niską zawartością siarki, popiołu oraz emisji substancji lotnych, co potwierdzają certyfikaty akredytowanych laboratoriów. Oferowane nawozy przeznaczone do rolnictwa są badane i certyfikowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, co gwarantuje ich najwyższą jakość i przyczynia się do zwiększenia plonów rolniczych. Firma zatrudnia doświadczonych pracowników, co umożliwia realizację nawet najbardziej skomplikowanych zamówień. Misją FERTIZ jest dostarczanie produktów spełniających najwyższe standardy jakości, jednocześnie dbając o indywidualne potrzeby każdego klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fertiz osiągnęła 22 493 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 275 843 zł. Pozostałe przychody to 217 692 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 390 316 zł.
Strata netto wyniosła 1 114 472 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 034 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 493 535 zł w 2023 roku.
• 22 642 411 zł w 2022 roku.
• 33 727 869 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -693 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 114 472 zł w 2023 roku.
• -472 630 zł w 2022 roku.
• 3 504 514 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fertiz wynosi -945 tys. zł.
EBITDA Fertiz wynosi -703 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
842 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -945 008 zł w
2023 roku.
• -9774 zł w
2022 roku.
• 4 333 776 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
864 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -703 412 zł w
2023 roku.
• 391 360 zł w
2022 roku.
• 4 848 530 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fertiz wynosi 19 169 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 56 233 838 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 445 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 169 908 zł w 2023 roku.
• 20 105 013 zł w 2022 roku.
• 41 867 849 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fertiz wynosi 1,26%. To oznacza, że firma ma szansę 1,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,195% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,26% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 470 285
zł.
Koszty operacyjne Fertiz wyniosły 23 220 851
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 536 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 470 285 zł w 2023 roku
• 1 481 626 zł w 2022 roku
• 1 691 088 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fertiz wyniosła 13 436 260 zł.
a
ktywa trwałe to 9 356 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 079 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 436 260 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 565 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 870 635 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -695 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 436 260 zł w 2023 roku.
• 15 705 270 zł w 2022 roku.
• 19 131 115 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fertiz wyniosły 7 870 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 436 260 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -617 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 870 635 zł w 2023 roku
• 9 025 173 zł w 2022 roku
• 11 978 388 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fertiz wykazała przychody na poziomie 22 493 535 zł.
Organizacja zarobiła -1 106 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7624 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 114 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -119 428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7624 zł w 2023 roku
• 5395 zł w 2022 roku
• 456 298 zł w 2021 roku