Organizacja Ws vii osiągnęła 2 052 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 048 243 zł. Pozostałe przychody to 4021 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 351 314 zł.
Zysk netto wyniósł 696 929 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 117 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 052 264 zł w 2023 roku.
• 2 109 244 zł w 2022 roku.
• 1 747 388 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 223 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 696 929 zł w 2023 roku.
• 762 124 zł w 2022 roku.
• 416 153 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ws vii wynosi 761 tys. zł.
EBITDA Ws vii wynosi 1,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
172 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 760 780 zł w
2023 roku.
• 788 565 zł w
2022 roku.
• 628 715 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
172 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 340 488 zł w
2023 roku.
• 1 368 273 zł w
2022 roku.
• 1 208 423 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ws vii wynosi 11 147 491 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 078 396 zł a 37 288 525 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 028 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 147 491 zł w 2023 roku.
• 11 042 730 zł w 2022 roku.
• 8 846 016 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ws vii wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,348% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ws vii wyniosły 1 287 463
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ws vii wyniosła 11 155 636 zł.
a
ktywa trwałe to 9 903 343 zł.
a
ktywa obrotowe to 689 603 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 562 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 155 636 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 322 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 833 505 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -445 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 155 636 zł w 2023 roku.
• 11 544 653 zł w 2022 roku.
• 12 100 336 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ws vii wyniosły 1 833 505 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 155 636 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 092 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 833 505 zł w 2023 roku
• 2 760 557 zł w 2022 roku
• 4 078 364 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ws vii wykazała przychody na poziomie 2 052 264 zł.
Organizacja zarobiła 745 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 710 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 696 929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 710 zł w 2023 roku
• 32 776 zł w 2022 roku
• 72 052 zł w 2021 roku