ELTORO SP. Z O.O. | KRS: 0000561282

Podsumowanie

aktywa

754 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

-65 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC KONESERA, 12

Kod pocztowy

03-736

Rejestracja

2015-06-02

Rozpoczęcie działalności

2015-06-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Branże

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agencji reklamowych Produkcja pozostałych mebli Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eltoro osiągnęła 1 942 930 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 942 930 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 007 786 zł.

Strata netto wyniosła 64 856 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 232 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 942 930 zł w 2024 roku.
• 2 708 498 zł w 2023 roku.
• 1 998 749 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 856 zł w 2024 roku.
• 408 989 zł w 2023 roku.
• 323 783 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

312852

-75492.21

4000

-6946

1200

-248

21335.49

-8556.9

1388184.7

120266.59

1998749.18

323782.99

2708497.75

408988.67

1942929.69

-64855.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eltoro wynosi 1 796 223 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 857 324 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 796 223 zł w 2024 roku.
• 3 912 945 zł w 2023 roku.
• 2 942 207 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

377445.79

900681.56

0

166334.96

872897.56

0

4550

20000

0

161422.68

785061.44

143601.27

1550124.1

3470461.75

314575.7

2942207.11

4996872.95

471324.99

3912944.84

6771244.38

0

1796223.3

4857324.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltoro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 841 zł.

Koszty operacyjne Eltoro wyniosły 2 007 786 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2520 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 841 zł w 2024 roku
• 140 401 zł w 2023 roku
• 138 900 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eltoro wyniosła 753 775 zł.

a

ktywa obrotowe to 753 775 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 753 775 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 667 916 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 860 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 753 775 zł w 2024 roku.
• 861 378 zł w 2023 roku.
• 622 498 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

225170.39

231173.85

17322

196265.36

191468.36

622498.39

861377.99

753775.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.34

-0.28

-0.24

-0.03

-1.74

-0.01

-0.05

-0.21

-0.04

-0.4

0.63

0.1

0.09

0.52

0.77

0.18

0.16

0.47

0.65

0.17

0.15

-0.09

-0.1

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eltoro wyniosły 85 860 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 753 775 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 860 zł w 2024 roku
• 232 945 zł w 2023 roku
• 203 064 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

225170.39

0

231173.85

12949.46

0.06

17322

12322

0.71

196265.36

0

191468.36

0

622498.39

203064.13

0.33

861377.99

232944.67

0.27

753775.46

85859.68

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eltoro wykazała przychody na poziomie 1 942 930 zł.

Organizacja zarobiła -64 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 856 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 40 449 zł w 2023 roku
• 32 023 zł w 2022 roku

Wartość

0

11895

32023

40449

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

dane za rok

Organizacja Eltoro wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07493

0.56017

0.61738

0.00117

0.13674

0.12409

0.12442

0.12632

0

0.18465

0.29112

0.61889

0.21456

0.0707

0.06393

0.27596

0.21553

0

0.31295

0.24374

0.2915

0.66256

0.16392

0.14302

0.31699

0.21498

0

0.31948

0.3629

0.59045

0.0017

0.22671

0.23969

0.41231

0.29432

0

0.82357

0.80015

0.59736

0.00166

0.56636

0.57589

0.90254

0.76364

0.87809

0.84604

0.77596

0.71632

0.50363

0.69867

0.69365

0.82123

0.77295

0.87835

0.84544

0.76174

0.72382

0.46924

0.71089

0.72107

0.82103

0.74891

0.85753

0.08475

0.78947

0.77966

0.49057

0.42222

0.39024

0.35849

0.32727

0

Powiązania

P SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2015

26.10.2022

R Dorota

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

26.10.2022

P Sławomir

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

02.06.2015

P Sławomir

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Porydzaj Sławomir posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 26.10.2022 jest Porydzaj Sławomir kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.06.2015 do 26.10.2022 była Rzeszutek Dorota kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do ELTORO

	Organizacja	Numer KRS
1	NOBELL CONGRESSING SP. Z O.O.	0000241655
2	IWENTARIUM SP. Z O.O.	0000514344
3	OCZYSZCZALNIA MIEJSCE SP. Z O.O.	0000665914
4	SKETCH SP. Z O.O.	0000959804
5	ZIZ CENTRUM EDUKACJI SP. Z O.O.	0000372884
6	4EVENTS SP. Z O.O.	0000764329
7	NAMIARY SP. Z O.O.	0000139605
8	FUNDACJA VENTURE CAFÉ WARSAW	0000671155
9	STANDPOL SP. Z O.O.	0000973346
10	MORE&BETTER SP. Z O.O.	0000480354
11	WE GROUP SP. Z O.O.	0000664185
12	STOW. NA RZECZ ROZWOJU CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ	0000298274
13	F 4.0 SP. Z O.O.	0000892697
14	BIKOTECH SP. Z O.O.	0000620520
15	POL-IN-WEST SP. Z O.O.	0000960409
16	ALFA EVENT SP. Z O.O.	0000959611
17	ARTEXPO SP. Z O.O.	0000726618
18	MADO-MEDIA SP. Z O.O.	0000121494
19	MAGAN - PODRÓŻE, KONGRESY I KONFERENCJE SP. Z O.O.	0000130067
20	"NETWORK TWENTY-ONE SP. Z O.O.	0000144114
21	STOW. KULTURALNO-OŚWIATOWE WSI DOMINIKOWICE	0000276079
22	INVEST EXPO SP. Z O.O.	0000586568
23	ŁADNE RZECZY SP. Z O.O.	0000796500
24	CESARSKA SP. Z O.O.	0000535945
25	DATA MASTER SP. Z O.O.	0000458822
26	WYDAWNICTWO FARMACOM SP. Z O.O.	0000717126
27	KIKE EVENTS SP. Z O.O.	0000386790
28	BOSSA NOVA EVENTS SP. Z O.O.	0000735468
29	CONTECH MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000872520
30	KITBRIDGE MEDIA SP. Z O.O.	0000787984

ELTORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000561282 NIP 1132891249 REGON 361686495

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELTORO

ELTORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000561282 NIP
1132891249 REGON
361686495