SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
Organizacja Eltoro osiągnęła 1 942 930 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 942 930 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 007 786 zł.
Strata netto wyniosła 64 856 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 232 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 942 930 zł w 2024 roku.
• 2 708 498 zł w 2023 roku.
• 1 998 749 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 856 zł w 2024 roku.
• 408 989 zł w 2023 roku.
• 323 783 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltoro wynosi 1 796 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 857 324 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 796 223 zł w 2024 roku.
• 3 912 945 zł w 2023 roku.
• 2 942 207 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltoro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 841
zł.
Koszty operacyjne Eltoro wyniosły 2 007 786
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2520 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 841 zł w 2024 roku
• 140 401 zł w 2023 roku
• 138 900 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltoro wyniosła 753 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 753 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 753 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 667 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 860 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 753 775 zł w 2024 roku.
• 861 378 zł w 2023 roku.
• 622 498 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltoro wyniosły 85 860 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 753 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 860 zł w 2024 roku
• 232 945 zł w 2023 roku
• 203 064 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltoro wykazała przychody na poziomie 1 942 930 zł.
Organizacja zarobiła -64 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 40 449 zł w 2023 roku
• 32 023 zł w 2022 roku