Organizacja Baumpack w. jańczak osiągnęła 2 419 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 419 443 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 923 691 zł.
Strata netto wyniosła 504 248 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 106 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 419 443 zł w 2023 roku.
• 7 051 864 zł w 2022 roku.
• 4 509 745 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -504 248 zł w 2023 roku.
• 139 723 zł w 2022 roku.
• -129 837 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Baumpack w. jańczak wynosi -458 tys. zł.
EBITDA Baumpack w. jańczak wynosi -457 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -457 866 zł w
2023 roku.
• 184 777 zł w
2022 roku.
• -63 927 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -456 516 zł w
2023 roku.
• 184 777 zł w
2022 roku.
• -58 053 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Baumpack w. jańczak wynosi 1 612 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 048 607 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 612 962 zł w 2023 roku.
• 5 260 135 zł w 2022 roku.
• 3 006 497 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baumpack w. jańczak wynosi 4,53%. To oznacza, że firma ma szansę 4,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,132% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,53% w 2023 roku.
• 2,42% w 2022 roku.
• 4,83% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 244 490
zł.
Koszty operacyjne Baumpack w. jańczak wyniosły 2 877 309
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5662 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 244 490 zł w 2023 roku
• 402 765 zł w 2022 roku
• 330 889 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baumpack w. jańczak wyniosła 2 313 470 zł.
a
ktywa trwałe to 73 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 239 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 313 470 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 982 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 296 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 313 470 zł w 2023 roku.
• 2 374 772 zł w 2022 roku.
• 2 284 437 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Baumpack w. jańczak wyniosły 5 296 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 313 470 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 229%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 581 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 296 000 zł w 2023 roku
• 4 853 054 zł w 2022 roku
• 4 902 441 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 229% w 2023 roku
• 204% w 2022 roku
• 215% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Baumpack w. jańczak wykazała przychody na poziomie 2 419 443 zł.
Organizacja zarobiła -504 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -504 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku