ZARMEN GPP SP. Z O.O. | KRS: 0000560042

Podsumowanie

aktywa

181,6 mln

przychód

889 tys.

zysk

-7,5 mln

wartość firmy

592 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHŁODNA, 51

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2015-05-25

Rozpoczęcie działalności

2015-05-25

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zarmengpp.pl

Email

biuro@zarmengpp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej

Opis

Budowa bloku energetycznego wysokosprawnej kogeneracji
Eksploatacja oraz operowanie obiektem po zakończeniu budowy
Potencjalna działalność na rynku energii elektrycznej i ciepła

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zarmen gpp osiągnęła 888 688 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 888 686 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 478 571 zł.

Strata netto wyniosła 7 478 569 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 126 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 888 688 zł w 2023 roku.
• 51 zł w 2022 roku.
• 5 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 232 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 478 569 zł w 2023 roku.
• -1 157 745 zł w 2022 roku.
• -358 762 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

130525.68

-85505.96

647.48

-694485.54

705.68

-587316.52

3274.67

-337175.5

4.55

-358761.7

51.27

-1157744.86

888687.94

-7478569.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zarmen gpp wynosi -2,85 mln zł.

EBITDA Zarmen gpp wynosi -2,71 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 461 630 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 849 583 zł w 2023 roku.
• -1 132 871 zł w 2022 roku.
• -750 270 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 438 278 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 709 473 zł w 2023 roku.
• -1 092 535 zł w 2022 roku.
• -747 777 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zarmen gpp wynosi 592 459 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 221 720 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 240 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 592 459 zł w 2023 roku.
• 34 zł w 2022 roku.
• 3 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

87017.12

326314.2

0

431.65

1618.7

0

470.45

1764.2

0

2183.11

8186.68

0

3.03

11.38

0

34.18

128.18

0

592458.63

2221719.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarmen gpp wynosi 1,24%. To oznacza, że firma ma szansę 1,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,24% w 2023 roku.
• 1,15% w 2022 roku.
• 1,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 620 329 zł.

Koszty operacyjne Zarmen gpp wyniosły 2 849 585 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 138 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 620 329 zł w 2023 roku
• 593 422 zł w 2022 roku
• 515 786 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zarmen gpp wyniosła 181 582 236 zł.

a

ktywa trwałe to 144 189 117 zł.

a

ktywa obrotowe to 37 393 119 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 582 236 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -10 784 057 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 366 293 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 239 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 582 236 zł w 2023 roku.
• 143 220 734 zł w 2022 roku.
• 143 570 608 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

146242.63

22570131.19

84518849.31

143855129.06

143570607.75

143220734.22

181582235.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.

Marża operacyjna wyniosła -136,343,688%.

Marża netto wyniosła -842%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22723937.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -129.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.58

0.5

-0.61

-0.66

-0.03

0.8

-1036.14

-1072.6

-0.01

0.4

-774.01

-832.27

0

0.19

-564.72

-102.96

0

0.17

-164894.57

-78848.73

-0.01

0.35

-22096.18

-22581.33

-0.04

0.69

-1363436.88

-8.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zarmen gpp wyniosły 192 366 293 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 582 236 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 008 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 366 293 zł w 2023 roku
• 146 526 222 zł w 2022 roku
• 145 718 351 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

146242.63

316246.59

2.16

22570131.19

23434620.69

1.04

84518849.31

85970655.33

1.02

143855129.06

145644110.58

1.01

143570607.75

145718350.97

1.01

143220734.22

146526222.3

1.02

181582235.62

192366292.74

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zarmen gpp wykazała przychody na poziomie 888 688 zł.

Organizacja zarobiła -2 103 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5 374 629 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 478 569 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -255% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 895 772 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 374 629 zł w 2023 roku
• 263 194 zł w 2022 roku
• 501 239 zł w 2021 roku

Wartość

0

501239.19

263193.81

5374629

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Zarmen gpp wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09922

0.83223

0.61188

0.89834

0.58313

0.51223

0.10751

0.8492

0

0.02679

0.69817

0.96119

0.71629

0.24306

0.23288

0.34124

0.88831

0

0.01858

0.69461

0.98892

0.70671

0.22439

0.23978

0.46727

0.77708

0.03361

0.71341

0.99225

0.67917

0.30095

0.23257

0.54866

0.67445

0.02326

0.63163

0.99052

0.63559

0.04848

0.02301

0.59045

0.60128

0.98523

0.01583

0.62407

0.9886

0.63062

0.11392

0.10364

0.52524

0.59732

0.9763

0.00354

0.86236

0.98984

0.65821

0.4317

0.00511

0.41478

0.7235

0.9985

Powiązania

ZARMEN - wspólnik

S PAULINA - prokurent

S MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2020

Zarmen

Organizacja

wspólnik

25.05.2015

02.04.2020

Zarmen

Organizacja

prokurent

20.12.2021

S Paulina

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

25.05.2015

18.08.2015

D Sebastian

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

18.08.2015

19.08.2016

K Zbigniew

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

19.08.2016

27.08.2018

U Aleksander

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

27.08.2018

18.11.2021

U Aleksander

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

18.08.2015

19.08.2016

U Aleksander

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

18.04.2017

27.08.2018

K Bartosz

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

27.08.2018

19.11.2018

R Adam

Wrzesień 1954

Osoba

reprezentacja

18.11.2021

S Marek

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

20.12.2021

24.07.2023

K Piotr

Luty 1969

Osoba

Udziałowcy

Zarmen posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 02.04.2020 jest Zarmen kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2015 do 02.04.2020 był Zarmen kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZARMEN GPP

	Organizacja	Numer KRS
1	PV LUBRZA 2 SP. Z O.O.	0000871259
2	ŻARNOWO SP. Z O.O.	0000802230
3	R. POWER SOLAR CENTRUM SP. Z O.O.	0000424172
4	PROJEKT PV SP. Z O.O.	0000616765
5	ELEKTROWNIA PV 6 SP. Z O.O.	0000669343
6	ELEKTROWNIA PV 10 SP. Z O.O.	0000721188
7	PVE 25 SP. Z O.O.	0000735782
8	PRO-PV SP. Z O.O.	0000805743
9	IBC SE PL25 SP. Z O.O.	0000823385
10	CHORS 2 SP. Z O.O.	0000882673
11	RD PV PRODUKCJA 6 SP. Z O.O.	0000886364
12	FW ŻARY SP. Z O.O.	0000302099
13	STARY JAROSŁAW WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318442
14	UESA SOLAR SP. Z O.O.	0000469536
15	FARMA WIATROWA BARZOWICE SP. Z O.O.	0000285489
16	MB SUN 1 SP. Z O.O.	0000758717
17	BIOMICO SP. Z O.O.	0000814065
18	EW ORNETA 1 SP. Z O.O.	0000302714
19	MIKROGENERACJA SP. Z O.O.	0000422569
20	LUCRUM SOLARIS SP. Z O.O.	0000459076
21	SOLUMCONCEPT SP. Z O.O.	0000598800
22	MG GREEN ENERGY 27 SP. Z O.O.	0000720283
23	ELEKTROWNIA PV 9 SP. Z O.O.	0000761416
24	DALASINA SP. Z O.O.	0000589764
25	WIND PARK ALFA SP. Z O.O.	0000312989
26	G SOLAR ENERGY 2 SP. Z O.O.	0000720770
27	GRAND SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000781222
28	PROKON NEW ENERGY POLAND EW MOG 8"	0000305512
29	GAWRON 2 SP. Z O.O.	0000655454
30	ELEKTROWNIA PV MAGNUSZOWICE 3 SP. Z O.O.	0000675296

ZARMEN GPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000560042 NIP 5272737415 REGON 361605048

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZARMEN GPP

ZARMEN GPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000560042 NIP
5272737415 REGON
361605048