Budowa bloku energetycznego wysokosprawnej kogeneracji
Eksploatacja oraz operowanie obiektem po zakończeniu budowy
Potencjalna działalność na rynku energii elektrycznej i ciepła
ZARMEN GPP Sp. z o.o. jest spółką założoną na mocy aktu notarialnego z dnia 22 maja 2015 roku i wpisaną do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2015 roku. Główna siedziba spółki znajduje się w Warszawie, a biuro zarządu w Chorzowie. Celem działalności ZARMEN GPP jest realizacja inwestycji związanych z budową i eksploatacją bloku energetycznego wysokosprawnej kogeneracji. Spółka nie tylko pełni funkcję inwestora, ale planuje również samodzielne zarządzanie obiektem po zakończeniu budowy. Po zakończeniu inwestycji ZARMEN GPP rozważa dalsze funkcjonowanie jako niezależny operator elektrociepłowni, a także jako aktywny uczestnik krajowego rynku energii elektrycznej oraz lokalnego rynku ciepła. ZARMEN GPP wyróżnia się swoimi ambitnymi planami na przyszłość, które obejmują nie tylko generację energii, ale także odpowiedzialność środowiskową i efektywność energetyczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zarmen gpp osiągnęła 888 688 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 888 686 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 478 571 zł.
Strata netto wyniosła 7 478 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 888 688 zł w 2023 roku.
• 51 zł w 2022 roku.
• 5 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 232 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 478 569 zł w 2023 roku.
• -1 157 745 zł w 2022 roku.
• -358 762 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zarmen gpp wynosi -2,85 mln zł.
EBITDA Zarmen gpp wynosi -2,71 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
461 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 849 583 zł w
2023 roku.
• -1 132 871 zł w
2022 roku.
• -750 270 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
438 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 709 473 zł w
2023 roku.
• -1 092 535 zł w
2022 roku.
• -747 777 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zarmen gpp wynosi 592 459 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 221 720 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 592 459 zł w 2023 roku.
• 34 zł w 2022 roku.
• 3 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarmen gpp wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2023 roku.
• 1,16% w 2022 roku.
• 1,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 620 329
zł.
Koszty operacyjne Zarmen gpp wyniosły 2 849 585
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 138 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 620 329 zł w 2023 roku
• 593 422 zł w 2022 roku
• 515 786 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
•
69% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zarmen gpp wyniosła 181 582 236 zł.
a
ktywa trwałe to 144 189 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 393 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 582 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 784 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 366 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 239 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 582 236 zł w 2023 roku.
• 143 220 734 zł w 2022 roku.
• 143 570 608 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła -136,343,688%.
Marża netto wyniosła -842%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22723937.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -129.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zarmen gpp wyniosły 192 366 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 582 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 008 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 366 293 zł w 2023 roku
• 146 526 222 zł w 2022 roku
• 145 718 351 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zarmen gpp wykazała przychody na poziomie 888 688 zł.
Organizacja zarobiła -2 103 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 374 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 478 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -255% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 895 772 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 374 629 zł w 2023 roku
• 263 194 zł w 2022 roku
• 501 239 zł w 2021 roku