Organizacja Glp hemera (poland) osiągnęła 16 227 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 234 694 zł. Pozostałe przychody to 4 992 692 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 114 051 zł.
Zysk netto wyniósł 3 120 643 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 134 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 227 386 zł w 2023 roku.
• 9 386 015 zł w 2022 roku.
• 8 405 296 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 568 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 120 643 zł w 2023 roku.
• -836 390 zł w 2022 roku.
• 105 391 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Glp hemera (poland) wynosi 2,34 mln zł.
EBITDA Glp hemera (poland) wynosi 3,98 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Glp hemera (poland) wynosi 23 300 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 43 689 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 444 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 300 831 zł w 2023 roku.
• 6 257 343 zł w 2022 roku.
• 6 025 097 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Glp hemera (poland) wynosi 2,11%. To oznacza, że firma ma szansę 2,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,11% w 2023 roku.
• 1,80% w 2022 roku.
• 2,37% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Glp hemera (poland) wyniosły 8 896 701
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Glp hemera (poland) wyniosła 59 433 300 zł.
a
ktywa trwałe to 55 017 610 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 415 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 433 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 616 113 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 049 413 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 802 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 433 300 zł w 2023 roku.
• 62 501 859 zł w 2022 roku.
• 64 693 478 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Glp hemera (poland) wyniosły 66 049 413 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 433 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -621 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 049 413 zł w 2023 roku
• 72 238 615 zł w 2022 roku
• 73 593 844 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
• 114% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Glp hemera (poland) wykazała przychody na poziomie 16 227 386 zł.
Organizacja zarobiła 3 120 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 120 643 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Glp hemera (poland) wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Glp Maritime Poland Bidco S.a R.l.
posiada 102 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.08.2020 jest
Glp Maritime Poland Bidco S.a R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2019 do 21.08.2020
był Gelf Logistics Holding (netherlands) B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.07.2018 do 26.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Gelf Logistics Holding (netherlands) B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.