LEOTRE SP. Z O.O. 1 SP. K. | KRS: 0000261559

Podsumowanie

aktywa

61,4 mln

przychód

19,7 mln

zysk

7,3 mln

wartość firmy

42,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SENATORSKA, 2

Kod pocztowy

00-075

Rejestracja

2006-08-03

Rozpoczęcie działalności

2006-08-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMANTARIUSZ: LEOTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI W LEOTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. SKŁAD ZARZĄDU LEOTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ROBERT ZYGMUNT MANDŻUNOWSKI, ELIZA AGNIESZKA MAJEWSKA. PROKURENCI W LEOTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: WOJCIECH MAREK KANIA, RODZAJ PROKURY: ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Leasing finansowy Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Leotre osiągnęła 19 669 130 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 602 686 zł. Pozostałe przychody to 9 066 444 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 354 030 zł.

Zysk netto wyniósł 7 248 656 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 294 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 669 130 zł w 2023 roku.
• 11 269 969 zł w 2022 roku.
• 11 254 298 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 248 656 zł w 2023 roku.
• -453 569 zł w 2022 roku.
• 1 419 716 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

17904879.7

7147571.88

11979157.51

-1756869.79

11447443.56

1505179.45

10684510.15

-6457344.34

11254298.36

1419716.4

11269969.38

-453569.3

19669130.25

7248656

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Leotre wynosi 2,08 mln zł.

EBITDA Leotre wynosi 5,87 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 68 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 075 095 zł w 2023 roku.
• 1 946 741 zł w 2022 roku.
• 1 646 956 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 111 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 870 971 zł w 2023 roku.
• 5 742 617 zł w 2022 roku.
• 5 442 833 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Leotre wynosi 42 107 378 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 101 481 184 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 107 378 zł w 2023 roku.
• 7 513 313 zł w 2022 roku.
• 13 181 731 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

40526873.99

100066006.32

0

7986105.01

29947893.77

0

13652346.84

28618608.9

0

7123006.77

26711275.38

0

13181731.17

28135745.9

0

7513312.92

28174923.45

0

42107377.5

101481184

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leotre wynosi 0,94%. To oznacza, że firma ma szansę 0,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,170% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,94% w 2023 roku.
• 1,48% w 2022 roku.
• 1,43% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Leotre wyniosły 8 527 591 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Leotre wyniosła 61 377 840 zł.

a

ktywa trwałe to 57 570 243 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 807 596 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 377 840 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -14 819 161 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 197 001 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 611 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 377 840 zł w 2023 roku.
• 63 409 976 zł w 2022 roku.
• 67 930 867 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

101047111.56

80268497.93

75948274.23

71670613.43

67930866.57

63409976.1

61377839.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

-0.4

0.24

0.4

-0.02

0.09

0.27

-0.15

0.02

-0.08

0.12

0.13

-0.09

0.26

0.15

-0.6

0.02

-0.06

0.17

0.13

-0.01

0.02

0.19

-0.04

0.12

-0.49

0.2

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Leotre wyniosły 76 197 001 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 377 840 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 135 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 197 001 zł w 2023 roku
• 87 117 793 zł w 2022 roku
• 91 185 114 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku
• 134% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

101047111.56

119012040.71

1.18

80268497.93

99990296.87

1.25

75948274.23

94164893.72

1.24

71670613.43

96344577.26

1.34

67930866.57

91185114

1.34

63409976.1

87117792.83

1.37

61377839.79

76197000.52

1.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Leotre wykazała przychody na poziomie 19 669 130 zł.

Organizacja zarobiła 7 335 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 87 340 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 248 656 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 557 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 340 zł w 2023 roku
• 104 776 zł w 2022 roku
• 5479 zł w 2021 roku

Wartość

0

5479

104776

87340

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Leotre wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98243

0.95013

0.95462

0.89631

0.8695

0.70984

0.81362

0.06252

0

0.03123

0.93396

0.94535

0.89876

0.27445

0.71842

0.26061

0.64871

0

0.93807

0.93189

0.9433

0.89918

0.64233

0.56479

0.61603

0.13613

0

0.01636

0.9282

0.93958

0.90708

0.1867

0.59715

0.14863

0.7632

0

0.92082

0.92908

0.9355

0.90607

0.61409

0.60728

0.60482

0.15267

0.67836

0.06563

0.92567

0.93036

0.90461

0.32505

0.61664

0.29404

0.43359

0.88448

0.97704

0.94292

0.92

0.89312

0.81808

0.62364

0.84389

0.05407

0.85232

Powiązania

POREMIL - wspólnik

LHI - wspólnik

LEOTRE - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.08.2006

01.03.2011

Lhi

Organizacja

wspólnik

01.03.2011

Lhi

Organizacja

wspólnik

03.08.2006

Leotre

Organizacja

wspólnik

30.10.2008

Poremil

Organizacja

reprezentacja

03.08.2006

Leotre

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LEOTRE

	Organizacja	Numer KRS
1	"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT ETA	0000446731
2	DANTEX SP. Z O.O. WILCZA SP. K.	0000428051
3	ADLO INVEST SP. Z O.O.	0000323668
4	TITAN SOCHACZEW II SP. Z O.O.	0000257631
5	ELMORE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000438018
6	SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000116662
7	PROLOGIS POLAND XXXVI SP. Z O.O.	0000221805
8	BCB BUSINESS PARK SP. Z O.O. B1 S.K.A.	0000375450
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SIERPCU	0000073149
10	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O.	0000290902
11	FRAMBOOS SP. Z O.O.	0000690112
12	REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W LUBINIE	0000041752
13	EVEREST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001033912
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DOMAR SP. Z O.O.	0000059954
15	TCZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000177615
16	KATOWICE RE SP. Z O.O.	0000233707
17	FIT POLAND SP. Z O.O.	0000558708
18	PRO-FAMILIA RZESZÓW TOMASZ ŁOZIŃSKI SP. K.	0000535704
19	ADGAR BCI SP. Z O.O. SP. J.	0000910940
20	ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000143665
21	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PŁOCKU	0000220793
22	GREENSTONE ASSET MANAGEMENT SZCZECIN	0000759753
23	GLP HEMERA (POLAND) SP. Z O.O.	0000558027
24	OBERHAUSEN SP. Z O.O.	0000379474
25	GLP ANDROMEDA (POLAND) SP. Z O.O.	0000443098
26	GORTEX ADAM GÓRSKI SP. Z O.O.	0001016979
27	PDC INDUSTRIAL CENTER 143 SP. Z O.O.	0000819568
28	RAMSAY SP. Z O.O.	0000298947
29	CELTIC PARK PIASECZNO SP. Z O.O.	0000471780
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"	0000127742

LEOTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000261559 NIP 5252372465 REGON 140657154

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEOTRE

LEOTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000261559 NIP
5252372465 REGON
140657154