Organizacja Versutus osiągnęła 4 429 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 405 365 zł. Pozostałe przychody to 3 024 080 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 330 575 zł.
Zysk netto wyniósł 2 735 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 583 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 429 445 zł w 2024 roku.
• 3 942 246 zł w 2023 roku.
• 59 814 849 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 377 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 735 940 zł w 2024 roku.
• 2 600 348 zł w 2023 roku.
• 47 379 327 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Versutus wynosi 42 708 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 644 167 zł a 153 663 944 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 391 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 708 713 zł w 2024 roku.
• 39 789 589 zł w 2023 roku.
• 268 753 662 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Versutus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 311
zł.
Koszty operacyjne Versutus wyniosły 1 413 009
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 311 zł w 2024 roku
• 18 959 zł w 2023 roku
• 39 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Versutus wyniosła 38 417 124 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 37 737 621 zł.
a
ktywa obrotowe to 679 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 417 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 415 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1138 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 606 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 417 124 zł w 2024 roku.
• 35 766 882 zł w 2023 roku.
• 52 906 899 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Versutus wyniosły 1138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 417 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1138 zł w 2024 roku
• 86 836 zł w 2023 roku
• 427 182 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Versutus wykazała przychody na poziomie 4 429 445 zł.
Organizacja zarobiła 3 006 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 270 599 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 735 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 657 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 270 599 zł w 2024 roku
• 612 544 zł w 2023 roku
• 12 026 660 zł w 2022 roku