Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

FSMNW TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000553787 NIP
7010478698 REGON
361313481

Podsumowanie

aktywa

151,7 mln

przychód

37,8 mln

zysk

25 mln

wartość firmy

196,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2015-04-16

Rozpoczęcie działalności

2015-04-16

Kapitał zakładowy

32964500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność centrów telefonicznych (call center) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fsmnw trójmiasto osiągnęła 37 795 166 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 731 368 zł. Pozostałe przychody to 63 798 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 777 422 zł.

Zysk netto wyniósł 24 953 946 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 279 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 795 166 zł w 2023 roku.
• 26 150 199 zł w 2022 roku.
• 21 805 249 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 760 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 953 946 zł w 2023 roku.
• 16 281 996 zł w 2022 roku.
• 12 574 791 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6119797.63

2389738.88

7474164.94

2530338.74

9121305.16

3270756.89

6754286.38

905162.38

21805249.34

12574791.11

26150198.82

16281996.23

37795165.77

24953946.36

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fsmnw trójmiasto wynosi 196 111 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 56 692 749 zł a 379 191 666 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 822 519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 196 111 000 zł w 2023 roku.
• 136 429 428 zł w 2022 roku.
• 107 842 478 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

9179696.45

41175886.02

146864348.88

11211247.41

48251451.06

176785703.84

13681957.74

54764284.8

189868731.4

9051623.8

43127766.03

186689380.92

32707874.01

107842477.8

229367895.84

39225298.23

136429428.44

287295880.76

56692748.66

196111000.03

379191666.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fsmnw trójmiasto wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fsmnw trójmiasto wyniosła 151 681 900 zł.

ktywa trwałe to 149 266 335 zł.

ktywa obrotowe to 2 415 565 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 151 681 900 zł.

apitał (fundusz) własny to 94 797 917 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 883 983 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 713 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 151 681 900 zł w 2023 roku.
• 122 041 389 zł w 2022 roku.
• 104 739 757 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

69401140.22

86580312.64

90802550.99

90217305.36

104739757.15

122041389.12

151681899.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 87%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0344

0.0651

0.7359

0.3905

0.0292

0.0573

0.6843

0.3385

0.036

0.0689

0.6674

0.3586

0.01

0.0194

0.4936

0.134

0.1201

0.2193

0.7918

0.5767

0.1334

0.2267

0.8432

0.6226

0.1645

0.2632

0.8668

0.6602

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fsmnw trójmiasto wyniosły 56 883 983 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 151 681 900 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 033 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 883 983 zł w 2023 roku
• 50 217 419 zł w 2022 roku
• 47 397 783 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

69401140.22

32685053

0.471

86580312.64

42383886.68

0.4895

90802550.99

43335368.14

0.4772

90217305.36

43544960.13

0.4827

104739757.15

47397783.19

0.4525

122041389.12

50217418.93

0.4115

151681899.65

56883983.1

0.375

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fsmnw trójmiasto wykazała przychody na poziomie 37 795 166 zł.

Organizacja zarobiła 30 823 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5 869 307 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 953 946 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 872 437 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 869 307 zł w 2023 roku
• 3 837 812 zł w 2022 roku
• 2 750 306 zł w 2021 roku

Wartość

634686

691557

880754

489031

2750306

3837812

5869307

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Fsmnw trójmiasto wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95226843100189

0.88299804414641

0.937040781934614

0.53969189946193

0.867326057298772

0.960349217897417

0.724160680252162

0.625796886582654

0.965762323270921

0.961904185088729

0.904435787886404

0.948840588484592

0.539890638381975

0.849252364967959

0.936672891126086

0.723251096132452

0.60067424643046

0.965978462171617

0.966716832600139

0.917811506389106

0.9512900613213

0.533691040678812

0.837972310354774

0.92995243210066

0.723954136969321

0.609176720635119

0.972009523196706

0.920057576260865

0.898755139333029

0.950378934557725

0.538397028872649

0.653089213467736

0.852022867194371

0.590898260662378

0.475058526922384

0.95871531783134

0.987479935794543

0.961821982616349

0.955359529537557

0.509865005192108

0.916655545175497

0.959209687699171

0.860283565811377

0.736327899179096

0.98768857291486

0.992200527136787

0.967985869625214

0.961619093694565

0.486936679977182

0.937718315428722

0.974016902982468

0.869626937709386

0.736337706788363

0.992356245295037

0.995045779505832

0.972163563063928

0.965290395338638

0.47601146862058

0.942488347077806

0.978865744260301

0.885125277513479

0.755396602375782

0.993693391479369

Powiązania

N UBYSZ MAGDALENA - reprezentacja

B MAREK - prokurent

K FILIP - reprezentacja

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ NA WYNAJEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2018