Organizacja Namron kompozyty osiągnęła 100 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 536 901 zł.
Strata netto wyniosła 436 901 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 000 zł w 2023 roku.
• 48 781 zł w 2022 roku.
• 1 106 629 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -74 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -436 901 zł w 2023 roku.
• 24 624 zł w 2022 roku.
• -49 092 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Namron kompozyty wynosi -429 tys. zł.
EBITDA Namron kompozyty wynosi -429 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Namron kompozyty wynosi 1 212 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 112 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 212 700 zł w 2023 roku.
• 1 604 725 zł w 2022 roku.
• 2 192 994 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Namron kompozyty wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 519 193
zł.
Koszty operacyjne Namron kompozyty wyniosły 528 964
zł.
Wynagrodzenia stanowią 98%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 532 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 519 193 zł w 2023 roku
• 510 zł w 2022 roku
• 980 701 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
98% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
85% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Namron kompozyty wyniosła 1 763 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 763 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 763 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 528 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 739 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 280 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 763 783 zł w 2023 roku.
• 2 146 597 zł w 2022 roku.
• 2 185 021 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -429%.
Marża netto wyniosła -437%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -86.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Namron kompozyty wyniosły 235 739 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 763 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 235 739 zł w 2023 roku
• 181 652 zł w 2022 roku
• 244 700 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Namron kompozyty wykazała przychody na poziomie 100 000 zł.
Organizacja zarobiła -436 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -436 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -54 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2744 zł w 2022 roku
• 4312 zł w 2021 roku