Grey Dot Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań IT zarówno dla sektora publicznego, jak i komercyjnego. Misją Grey Dot jest zapewnienie klientom niezawodnych systemów, które umożliwiają sprawne funkcjonowanie oraz oszczędność czasu i zasobów. Firma z dumą współpracuje ramię w ramię z partnerami, wspierając ich na każdym etapie od doradztwa i dostawy sprzętu, przez instalację i konfigurację, aż po serwisowanie i szkolenia.Jednym z kluczowych atutów Grey Dot jest elastyczność w doborze sprzętu i technologii. Organizacja nie ogranicza się do jednego producenta, co pozwala na tworzenie optymalnych, najlepiej dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań. Dzięki umiejętnościom zespołu, który posiada doświadczenie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, firma zna specyfikę oraz procedury obowiązujące w sektorach, z którymi współpracuje.Grey Dot dostarcza szeroką gamę usług, w tym systemy serwerowe, środowiska wirtualne, systemy backupu i systemy pamięci masowej. Każdy projekt realizowany jest z najwyższą starannością, a firma dba o to, aby klienci byli zawsze w pełni zadowoleni z dostarczonych rozwiązań. Przykładem zaufania, jakie buduje Grey Dot, jest współpraca z renomowanymi instytucjami, takimi jak Urząd Miasta Olsztyn, Małopolski Urząd Marszałkowski, Instytut Pamięci Narodowej i wiele innych. Bez względu na rodzaj usługi, Grey Dot zapewnia wsparcie po wdrożeniowe oraz regularne szkolenia, które pozwalają klientom na pełne wykorzystanie potencjału wdrożonych systemów. Firma działa według prostego credo pomagać klientom rozwiązywać problemy IT, zapewniając im tym samym spokój i niezawodność codziennego działania.Podsumowując, Grey Dot Sp. z o.o. to rzetelny partner w dziedzinie technologii informatycznych, dla którego satysfakcja klienta i solidność realizacji są absolutnym priorytetem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grey dot osiągnęła 22 716 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 715 419 zł. Pozostałe przychody to 1401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 356 530 zł.
Zysk netto wyniósł 358 888 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 920 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 716 819 zł w 2023 roku.
• 23 912 914 zł w 2022 roku.
• 5 589 003 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 358 888 zł w 2023 roku.
• 457 505 zł w 2022 roku.
• 11 258 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grey dot wynosi 636 tys. zł.
EBITDA Grey dot wynosi 649 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 636 464 zł w
2023 roku.
• 602 386 zł w
2022 roku.
• 23 428 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 648 811 zł w
2023 roku.
• 604 804 zł w
2022 roku.
• 23 428 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grey dot wynosi 17 741 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 161 377 zł a 56 792 048 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 898 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 741 477 zł w 2023 roku.
• 18 664 174 zł w 2022 roku.
• 4 320 117 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grey dot wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 356 729
zł.
Koszty operacyjne Grey dot wyniosły 22 078 955
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 565 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 356 729 zł w 2023 roku
• 75 511 zł w 2022 roku
• 170 610 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grey dot wyniosła 10 827 484 zł.
a
ktywa trwałe to 60 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 767 137 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 827 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 548 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 278 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 367 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 827 484 zł w 2023 roku.
• 10 563 338 zł w 2022 roku.
• 4 348 899 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grey dot wyniosły 9 278 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 827 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 212 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 278 981 zł w 2023 roku
• 9 373 723 zł w 2022 roku
• 3 616 790 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grey dot wykazała przychody na poziomie 22 716 819 zł.
Organizacja zarobiła 489 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 702 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 358 888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 702 zł w 2023 roku
• 124 502 zł w 2022 roku
• 18 664 zł w 2021 roku
Organizacja Grey dot wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojtas Konrad
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Zawada Mateusz
posiada 900 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 13.07.2018 jest
Wojtas Konrad
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.07.2015 do 13.07.2018
był Zawada Mateusz
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 27.02.2015 do 02.07.2015 najwięcej udziałów posiadał Zawada Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.