SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Partner osiągnęła 4 249 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 420 000 zł. Pozostałe przychody to 2 829 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 397 000 zł.
Zysk netto wyniósł 23 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 488 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 249 000 zł w 2023 roku.
• 2 449 000 zł w 2022 roku.
• 3 231 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 000 zł w 2023 roku.
• 10 000 zł w 2022 roku.
• 1 042 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner wynosi 2 924 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 622 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 341 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 924 667 zł w 2023 roku.
• 1 672 667 zł w 2022 roku.
• 6 322 000 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,153% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,00% w 2023 roku.
• 2,02% w 2022 roku.
• 3,48% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 592 000
zł.
Koszty operacyjne Partner wyniosły 3 869 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 592 000 zł w 2023 roku
• 332 000 zł w 2022 roku
• 432 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner wyniosła 4 677 000 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 890 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 692 000 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 95 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 677 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 441 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 118 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 766 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 677 000 zł w 2023 roku.
• 3 791 000 zł w 2022 roku.
• 3 574 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -172%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner wyniosły 8 118 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 677 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 174%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 935 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 118 000 zł w 2023 roku
• 7 364 000 zł w 2022 roku
• 7 157 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 506.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 174% w 2023 roku
• 194% w 2022 roku
• 200% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partner wykazała przychody na poziomie 4 249 000 zł.
Organizacja zarobiła 54 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 57% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 000 zł w 2023 roku
• 24 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku