ICTF SP. Z O.O. | KRS: 0000542846

Podsumowanie

aktywa

370 tys.

przychód

150 tys.

zysk

57 tys.

wartość firmy

597 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 9

Kod pocztowy

02-004

Rejestracja

2015-02-09

Rozpoczęcie działalności

2015-02-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność holdingów finansowych Wydawanie książek Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ictf osiągnęła 150 050 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 150 050 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 93 508 zł.

Zysk netto wyniósł 56 542 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 150 050 zł w 2023 roku.
• 156 652 zł w 2022 roku.
• 121 943 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 542 zł w 2023 roku.
• -49 577 zł w 2022 roku.
• 29 944 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

249426.95

-31450.75

799620

64663.86

517008.14

213977.06

176267.86

9406.02

121943.44

29944.11

156652.01

-49576.7

150050

56541.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ictf wynosi 57 tys. zł.

EBITDA Ictf wynosi 72 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 542 zł w 2023 roku.
• -58 169 zł w 2022 roku.
• 23 883 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ictf wynosi 596 610 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 225 075 zł a 1 442 187 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 596 610 zł w 2023 roku.
• 557 684 zł w 2022 roku.
• 690 803 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

417522.33

1339934.4

299735.6

1091471.04

1999050

460218.39

1660798.72

2995678.84

94060.2

622408.89

2492122.16

182915.16

690803.05

2611898.6

0

557684.33

2417331.48

225075

596610.18

1442186.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ictf wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 990 zł.

Koszty operacyjne Ictf wyniosły 93 508 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 916 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 990 zł w 2023 roku
• 65 719 zł w 2022 roku
• 27 398 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ictf wyniosła 369 373 zł.

a

ktywa trwałe to 22 800 zł.

a

ktywa obrotowe to 346 573 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 369 778 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 360 547 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9231 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -767 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 369 778 zł w 2023 roku.
• 1 636 409 zł w 2022 roku.
• 1 744 617 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4976871.83

5054114.73

5274626.96

5267102.99

1744617.42

1636408.8

369778.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.09

-0.13

0.01

0.16

0.09

0.08

0.04

0.35

0.45

0.41

0

0.02

0.06

0.05

0.02

0.05

0.21

0.25

-0.03

-0.08

-0.39

-0.32

0.15

0.16

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ictf wyniosły 9231 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 369 778 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -772 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9231 zł w 2023 roku
• 1 032 076 zł w 2022 roku
• 1 091 643 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4976871.83

4641888.23

0.93

5054114.73

4654467.27

0.92

5274626.96

4661002.44

0.88

5267102.99

4644072.45

0.88

1744617.42

1091642.77

0.63

1636408.8

1032075.93

0.63

369778.04

9231.36

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ictf wykazała przychody na poziomie 150 050 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3047 zł w 2021 roku

Wartość

0

8190

19800

1147

3047

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Ictf wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17368

0.67583

0.80019

0.70162

0.34556

0.38468

0.34084

0.16973

0

0.81702

0.78386

0.80902

0.6875

0.61705

0.64923

0.6445

0.66052

0.81778

0.88235

0.7462

0.8131

0.66233

0.80724

0.84373

0.72523

0.75012

0.87494

0.6853

0.60949

0.81202

0.67198

0.51481

0.56889

0.36541

0.48506

0.72758

0.7314

0.57124

0.72227

0.57663

0.71064

0.70865

0.65012

0.54027

0.7389

0.15657

0.57912

0.71077

0.59391

0.27725

0.29509

0.2945

0.18203

0

0.73612

0.51369

0.49603

0.22949

0.79454

0.80662

0.81164

0.64419

Powiązania

U KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2015

U Krzysztof

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

09.02.2015

U Krzysztof

Kwiecień 1988

Osoba

Udziałowcy

Ufnal Krzysztof posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do ICTF

	Organizacja	Numer KRS
1	A.WOJTIUK SP. Z O.O.	0000613686
2	VANSA SP. Z O.O.	0000675425
3	PENGAR SP. Z O.O.	0000815032
4	SMART ENERGY OTWOCK SP. Z O.O.	0000410952
5	CESJE - XALTUM FINANSE SP. Z O.O. SP. K.	0000723333
6	WORLD BUSINESS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000714540
7	JUMAN SP. Z O.O.	0000158586
8	AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY WEC SP. Z O.O.	0000354013
9	EKSTRA KASA SP. Z O.O.	0000731321
10	EMMES SP. Z O.O.	0000512088
11	SUPERBROKER SP. Z O.O.	0000526984
12	MBF INWESTYCJE KAPITAŁOWE SP. Z O.O.	0000479242
13	GAMA-CONSULTING SP. Z O.O.	0000498499
14	LEPOS SP. Z O.O.	0000623138
15	PARTNER POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000411008
16	CG ADVISORS SP. Z O.O.	0000396499
17	AGRIGROUND SP. Z O.O. SP. K.	0000440688
18	HKN SP. Z O.O.	0000300116
19	ESSLAR INTERNATIONAL BROKER SP. Z O.O.	0000288510
20	FINANSOWO.PL S.A.	0000930393
21	ARGO SP. Z O.O.	0000213836
22	CREDIT4YOU SP. Z O.O.	0000553607
23	ŚLĄSKIE CENTRUM RESTRUKTURYZACJI SP. Z O.O.	0000890953
24	"ALKMENA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000263766
25	EC VINDEX SP. Z O.O.	0000308304
26	AF SP. Z O.O.	0000467829
27	MSM CONSULTING SP. Z O.O.	0000419675
28	ASTU SP. Z O.O.	0000949333
29	CENTRUM ROZWOJU BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000617840
30	GOLDRICH SP. Z O.O. S.K.A.	0000446222

ICTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000542846 NIP 7010464377 REGON 360769931

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICTF

ICTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000542846 NIP
7010464377 REGON
360769931