WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWA PRZEZ ZARZĄD W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: A)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU; B)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: (I)PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI; (II)POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, Z WYJĄTKIEM CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIECIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,- ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)(W TYM ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB UPOWAŻNIAJĄCYCH DO ICH DOKONANIA), W PRZYPADKU KTÓRYCH KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, Z ZASTRZEŻENIEM PUNKTU (III) PONIŻEJ; (III)JEŻELI PREZES ZARZĄDU NIE ZOSTAŁ POWOŁANY, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, Z WYJĄTKIEM CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,- ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)(W TYM ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB UPOWAŻNIAJĄCYCH DO ICH DOKONANIA), W PRZYPADKU KTÓRYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Inwestycje w projekty technologiczne na etapie pre-seed i seed.
Współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).
Wsparcie finansowe do 250 tys. euro lub większe w ramach współinwestycji.
Projekty takie jak Yoniee, 4D Knights, META Skills w portfolio.
Xplorer Fund to fundusz Venture Capital działający w Polsce, specjalizujący się w inwestycjach na wczesnym etapie rozwoju (pre-seed i seed) w projekty technologiczne o potencjale biznesowym w skali całej Europy. Fundusz koncentruje się na projektach typu deep tech, wspierając innowacyjne przedsiębiorstwa w ich pokonywaniu pierwszych kroków w trudnym świecie biznesu. Xplorer Fund oferuje wsparcie finansowe, inwestując kwoty do 250 tysięcy euro samodzielnie lub jeszcze większe sumy w ramach współinwestycji. Wśród kluczowych partnerów funduszu znajduje się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z którym realizowane są projekty w ramach programu BRIdge Alfa, dedykowanego wsparciu wczesnych przedsięwzięć B+R pochodzących ze środowiska akademickiego i mających globalny potencjał komercjalizacyjny. Historia Xplorer Fund to opowieść o zaangażowaniu i determinacji w poszukiwaniu najbardziej obiecujących projektów z zakresu nowych technologii. Zespół funduszu składa się z doświadczonych specjalistów takich jak Kajetan Kietliński, Łukasz Kotapski, Luigi Amati, Michał Michalewicz, Bartosz Brzozowski, Izabela Bany, Ilona Bąk oraz Jakub Machowski, którzy wspólnie pracują nad wspieraniem polskich start-upów w realizacji ich ambitnych celów. Proces inwestycyjny w Xplorer Fund obejmuje aplikację, wewnętrzną ocenę, przygotowanie spotkania oraz podjęcie wspólnej decyzji.W swoim portfolio Xplorer Fund posiada firmy takie jak Yoniee (Martech), 4D Knights (Hardware) oraz META Skills (Edutech, Hardware). Fundusz jest częścią projektu 'Xplorer Fund II inwestycje Proof-of-Principle i Proof-of-Concept', który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 30 milionów złotych, z czego 24 miliony złotych pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xplorer fund osiągnęła 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 972 093 zł.
Strata netto wyniosła 971 593 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 500 zł w 2023 roku.
• 1675 zł w 2022 roku.
• 947 104 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -110 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -971 593 zł w 2023 roku.
• -1 561 265 zł w 2022 roku.
• -338 899 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xplorer fund wynosi -982 tys. zł.
EBITDA Xplorer fund wynosi -982 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
111 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -982 071 zł w
2023 roku.
• -1 462 140 zł w
2022 roku.
• -338 098 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
111 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -982 071 zł w
2023 roku.
• -1 462 140 zł w
2022 roku.
• -328 359 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xplorer fund wynosi 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1251 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 334 zł w 2023 roku.
• 1116 zł w 2022 roku.
• 631 403 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xplorer fund wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,04% w 2023 roku.
• 6,1% w 2022 roku.
• 4,40% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 699 907
zł.
Koszty operacyjne Xplorer fund wyniosły 982 571
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 987 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 699 907 zł w 2023 roku
• 957 934 zł w 2022 roku
• 823 035 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
•
64% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xplorer fund wyniosła 2 658 496 zł.
a
ktywa trwałe to 2 518 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 658 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 353 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 011 971 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 658 496 zł w 2023 roku.
• 2 425 346 zł w 2022 roku.
• 679 619 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła -196,249%.
Marża netto wyniosła -194,155%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27943.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27645.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xplorer fund wyniosły 4 011 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 658 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 469 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 011 971 zł w 2023 roku
• 5 177 232 zł w 2022 roku
• 1 870 240 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 151% w 2023 roku
• 213% w 2022 roku
• 275% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xplorer fund wykazała przychody na poziomie 500 zł.
Organizacja zarobiła -959 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 079 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -971 593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1386 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 079 zł w 2023 roku
• 79 802 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku