RELCOM SP. Z O.O. | KRS: 0000541668

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,9 mln

zysk

474 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ZAMKNIĘTA, 10

Kod pocztowy

30-554

Rejestracja

2015-02-02

Rozpoczęcie działalności

2015-02-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.relcom.pl

Email

biuro@relcom.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Opis

Kompleksowe remonty i wykończenia wnętrz oraz elewacji
Usługi hydrauliczne i elektryczne (elektrycy z uprawnieniami)
Prace glazurnicze, malowanie, tapetowanie, usługi parkieciarskie
Montaż mebli hotelowych, kuchennych oraz sprzętu AGD
30 lat doświadczenia na rynkach europejskich

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Relcom osiągnęła 2 847 839 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 838 780 zł. Pozostałe przychody to 9059 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 364 844 zł.

Zysk netto wyniósł 473 936 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 470 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 847 839 zł w 2023 roku.
• 84 553 zł w 2022 roku.
• 74 002 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 473 936 zł w 2023 roku.
• -56 155 zł w 2022 roku.
• 19 446 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

27587.84

-26912.22

52651.43

4698.12

71282.32

-423.24

75100.95

-2552.52

74002.35

19446.47

84553.48

-56154.9

2847838.9

473935.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Relcom wynosi 528 tys. zł.

EBITDA Relcom wynosi 552 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 92 499 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 528 372 zł w 2023 roku.
• 54 193 zł w 2022 roku.
• 19 446 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 96 431 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 551 966 zł w 2023 roku.
• 58 615 zł w 2022 roku.
• 19 446 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Relcom wynosi 4 141 649 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 347 347 zł a 7 119 597 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 686 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 141 649 zł w 2023 roku.
• 56 369 zł w 2022 roku.
• 156 210 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

19959.61

68969.6

5091.31

58984.74

131628.58

0

52295.42

178205.8

0

52926.79

187752.38

29089

156209.79

272250.58

0

56368.99

211383.7

347346.95

4141649.3

7119597.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Relcom wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 555 050 zł.

Koszty operacyjne Relcom wyniosły 2 310 408 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 86 508 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 555 050 zł w 2023 roku
• 67 335 zł w 2022 roku
• 44 154 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Relcom wyniosła 1 236 173 zł.

a

ktywa trwałe to 29 170 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 207 004 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 211 351 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 438 307 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 773 044 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 236 173 zł w 2023 roku.
• 135 174 zł w 2022 roku.
• 45 704 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3322.29

7218.91

10996.17

4512.65

45703.84

135173.99

1236173.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 141.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 232.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-8.1005

-12.8749

-0.9686

-0.9755

0.6508

0.6921

0.1024

0.0892

-0.0385

-0.0665

-0.0097

-0.0059

-0.5656

-0.6695

-0.0353

-0.034

0.4255

0.5014

0.2628

-0.4154

1.5761

0.6409

-0.6641

0.3834

1.0813

0.1861

0.1664

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Relcom wyniosły 773 044 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 236 173 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 773 044 zł w 2023 roku
• 168 460 zł w 2022 roku
• 6919 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3322.29

1232

0.3708

7218.91

430.5

0.0596

10996.17

4631

0.4211

4512.65

700

0.1551

45703.84

6918.5

0.1514

135173.99

168459.72

1.2462

1236173.45

773044.18

0.6254

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Relcom wykazała przychody na poziomie 2 847 839 zł.

Organizacja zarobiła 530 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 903 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 473 936 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9484 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 903 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

829

0

56903

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

dane za rok

Organizacja Relcom wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0888888888888889

0.465921787709497

0.221164021164021

0.404255319148936

0.102966841186736

0.0756457564575646

0.0104849279161206

0.00797872340425532

0

0.648760330578512

0.492146596858639

0.32396694214876

0.195426195426195

0.6435124508519

0.645116918844567

0.927179487179487

0.752843846949328

0.667600373482726

0.236657303370787

0.501115241635688

0.332162921348315

0.490434782608696

0.28695652173913

0.276136363636364

0.238793103448276

0.142981691368788

0

0.234597156398104

0.508125

0.245260663507109

0.26437640029873

0.317316409791478

0.323164918970448

0.0981549815498155

0.0655249441548771

0

0.679235537190083

0.479784366576819

0.452479338842975

0.263020833333333

0.806195393169182

0.78995057660626

0.828718609143593

0.621744791666667

0

0.0805434255215915

0.446122860020141

0.547307132459971

0.83371298405467

0.111495844875346

0.96117900790798

0.138496325607688

0.931171786120592

0

0.897657213316893

0.840966921119593

0.795440542205792

0.605714285714286

0.725854383358098

0.718266253869969

0.789141414141414

0.893900889453621

0.900461437046803

Powiązania

V TETIANA - wspólnik

S YANA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2015

07.10.2022

Ivasiuk Roman

Osoba

wspólnik

02.02.2015

07.10.2022

Ivasiuk Olga

Osoba

wspólnik

07.10.2022

25.05.2023

S Yana

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

25.05.2023

S Yana

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

25.05.2023

V Tetiana

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

02.02.2015

09.05.2018

Ivasiuk Roman

Osoba

reprezentacja

02.02.2015

09.05.2018

Ivasiuk Olga

Osoba

reprezentacja

09.05.2018

07.10.2022

I Olga

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

09.05.2018

07.10.2022

I Roman

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

07.10.2022

S Yana

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

07.10.2022

15.02.2023

K Ryszard

Grudzień 1959

Osoba

Udziałowcy

Serenko Yana posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Volovodenko Tetiana posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 25.05.2023 jest Serenko Yana kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.10.2022 do 25.05.2023 była Serenko Yana kontrolująca 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.02.2015 do 07.10.2022:
• Ivasiuk Roman (50% udziałów)
• Ivasiuk Olga (50% udziałów)

Podobne organizacje do RELCOM

	Organizacja	Numer KRS
1	FORTUNA VPV SP. Z O.O.	0000914477
2	WIDELINKS SP. Z O.O.	0000878743
3	ARMADA SP. Z O.O.	0000949746
4	HMP BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000777926
5	SL PROGRESS SP. Z O.O.	0000881942
6	WARMET ENERGIA SP. Z O.O.	0000352902
7	WS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000865703
8	IDEALSPACE SP. Z O.O.	0000923069
9	PROFESS GROUP SP. Z O.O.	0000854936
10	SOPHTECH SP. Z O.O.	0000747354
11	INVEST-PROJECT SP. Z O.O.	0000951827
12	GLM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000899421
13	RENT INVEST WYKOŃCZENIA SP. Z O.O.	0000914468
14	ERGO SP. Z O.O.	0000454599
15	STEP BY STEP SP. Z O.O.	0000910377
16	BUDROCOMPLEX SP. Z O.O.	0000909185
17	DS.KONSTRUKTION SP. Z O.O.	0000623369
18	GST SERWIS SPRZĄTAJĄCY SP. Z O.O.	0000886491
19	PROFRECO SP. Z O.O.	0001000996
20	RENOMEX GROUP SP. Z O.O.	0000896832
21	TAVROS SP. Z O.O.	0000897546
22	SPEC-BUD GROUP SP. Z O.O.	0000604919
23	NOR-BUD SP. Z O.O.	0000877816
24	KANA BUD SP. Z O.O.	0000940123
25	V1 INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000841228
26	KONOPKA SP. Z O.O.	0001006878
27	WAWILON SP. Z O.O.	0000820433
28	MWE SP. Z O.O.	0000512721
29	"WINNICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000306072
30	ARTANNA SP. Z O.O.	0000848902

RELCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000541668 NIP 6772386014 REGON 360679872

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RELCOM

RELCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000541668 NIP
6772386014 REGON
360679872