Instalacje fotowoltaiczne dla domów, firm i rolnictwa
Pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia
Magazyny energii do przechowywania nadwyżek energii
Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji i finansowania
15-letnie wsparcie techniczne po montażu
ESOLEO to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, w tym instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii. Jako część Grupy Polsat Plus, ESOLEO korzysta z ponad 25-letniego doświadczenia w branży oraz rynkowej renomy, co pozwala jej oferować usługi na najwyższym poziomie. Działalność firmy skupia się na oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla różnych sektorów, w tym domów jednorodzinnych, firm oraz gospodarstw rolnych. ESOLEO stawia na jakość i odpowiada na potrzeby klientów, proponując innowacyjne technologie i wsparcie techniczne przez 15 lat po zakończeniu instalacji. W ofercie znajdują się panele fotowoltaiczne, które przekształcają energię słoneczną w elektryczność, a także systemy magazynowania energii oraz pompy ciepła, które wykorzystują ciepło z otoczenia. Dodatkowo, firma wspiera klientów w pozyskiwaniu dotacji oraz organizacji finansowania na instalacje, co czyni inwestycje bardziej dostępnymi i opłacalnymi. Na szczególną uwagę zasługują zakończone realizacje farm fotowoltaicznych o dużej mocy, które wspierają lokalne społeczności energetycznie. ESOLEO angażuje się również w edukację na temat ekologicznych rozwiązań energetycznych, dostarczając wiedzę o korzyściach płynących z inwestycji w „czystą” energię.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esoleo osiągnęła 286 872 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 273 717 577 zł. Pozostałe przychody to 13 155 136 zł.
Całkowite koszty wyniosły 293 005 914 zł.
Strata netto wyniosła 19 288 337 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 425 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 286 872 714 zł w 2023 roku.
• 231 020 716 zł w 2022 roku.
• 233 274 812 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 254 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 288 337 zł w 2023 roku.
• -20 500 227 zł w 2022 roku.
• -7 545 336 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esoleo wynosi -15,51 mln zł.
EBITDA Esoleo wynosi -12,86 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 635 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 506 833 zł w
2023 roku.
• -7 821 873 zł w
2022 roku.
• -2 401 860 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 193 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -12 855 824 zł w
2023 roku.
• -5 799 303 zł w
2022 roku.
• -1 413 757 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esoleo wynosi 191 248 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 717 181 785 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 398 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 191 248 476 zł w 2023 roku.
• 154 013 810 zł w 2022 roku.
• 155 516 542 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esoleo wynosi 2,32%. To oznacza, że firma ma szansę 2,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,374% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,32% w 2023 roku.
• 2,08% w 2022 roku.
• 2,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 061 901
zł.
Koszty operacyjne Esoleo wyniosły 289 224 411
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 435 772 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 061 901 zł w 2023 roku
• 19 546 389 zł w 2022 roku
• 16 609 185 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esoleo wyniosła 260 969 216 zł.
a
ktywa trwałe to 8 219 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 252 749 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 260 969 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -52 130 217 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 099 433 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 194 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 260 969 216 zł w 2023 roku.
• 295 056 659 zł w 2022 roku.
• 198 249 469 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esoleo wyniosły 313 099 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 260 969 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 964 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 099 433 zł w 2023 roku
• 327 898 539 zł w 2022 roku
• 210 586 221 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esoleo wykazała przychody na poziomie 286 872 714 zł.
Organizacja zarobiła -18 449 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 838 741 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 288 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 131 834 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 838 741 zł w 2023 roku
• 1 104 804 zł w 2022 roku
• 9504 zł w 2021 roku