ESOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000541114 NIP
9512388093 REGON
360718135

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
261 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
286,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-19,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
191,3 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA WYŚCIGOWA, 6
Kod pocztowy
02-681
Rejestracja
2015-01-28
Rozpoczęcie działalności
2015-01-28
Kapitał zakładowy
16000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.esoleo.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZES ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Opis
ESOLEO to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresieenergii odnawialnej, w tym instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii. Jako część Grupy Polsat Plus, ESOLEO korzysta z ponad 25-letniego doświadczenia w branży oraz rynkowej renomy, co pozwala jej oferować usługi na najwyższym poziomie. Działalność firmy skupia się na oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla różnych sektorów, w tym domów jednorodzinnych, firm oraz gospodarstw rolnych. ESOLEO stawia na jakość i odpowiada na potrzeby klientów, proponując innowacyjne technologie i wsparcie techniczne przez 15 lat po zakończeniu instalacji. W ofercie znajdują się panele fotowoltaiczne, które przekształcają energię słoneczną w elektryczność, a także systemy magazynowania energii oraz pompy ciepła, które wykorzystują ciepło z otoczenia. Dodatkowo, firma wspiera klientów w pozyskiwaniu dotacji oraz organizacji finansowania na instalacje, co czyni inwestycje bardziej dostępnymi i opłacalnymi. Na szczególną uwagę zasługują zakończone realizacje farm fotowoltaicznych o dużej mocy, które wspierają lokalne społeczności energetycznie. ESOLEO angażuje się również w edukację na temat ekologicznych rozwiązań energetycznych, dostarczając wiedzę o korzyściach płynących z inwestycji w „czystą” energię.
W skrócie
  • Instalacje fotowoltaiczne dla domów, firm i rolnictwa
  • Pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia
  • Magazyny energii do przechowywania nadwyżek energii
  • Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji i finansowania
  • 15-letnie wsparcie techniczne po montażu

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esoleo osiągnęła 286 872 714 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 273 717 577 zł. Pozostałe przychody to 13 155 136 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 293 005 914 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 19 288 337 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 425 971 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 286 872 714 zł w 2023 roku.
• 231 020 716 zł w 2022 roku.
• 233 274 812 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3 254 188 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 288 337 zł w 2023 roku.
• -20 500 227 zł w 2022 roku.
• -7 545 336 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Esoleo wynosi 191 248 476 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 717 181 785 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 398 536 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 191 248 476 zł w 2023 roku.
• 154 013 810 zł w 2022 roku.
• 155 516 542 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esoleo wynosi 1,31%. To oznacza, że firma ma szansę 1,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,199% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,31% w 2023 roku.
• 0,97% w 2022 roku.
• 1,63% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Esoleo wyniosła 260 969 216 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 8 219 258 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 252 749 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 260 969 216 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -52 130 217 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 099 433 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 194 522 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 260 969 216 zł w 2023 roku.
• 295 056 659 zł w 2022 roku.
• 198 249 469 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Esoleo wyniosły 313 099 433 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 260 969 216 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 964 117 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 099 433 zł w 2023 roku
• 327 898 539 zł w 2022 roku
• 210 586 221 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esoleo wykazała przychody na poziomie 286 872 714 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -18 449 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 838 741 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 288 337 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 131 834 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 838 741 zł w 2023 roku
• 1 104 804 zł w 2022 roku
• 9504 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esoleo wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Cyfrowy Polsat posiada 164 udziałów, które stanowią 51.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Klimczak Anna posiada 146 udziałów, które stanowią 45.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 20.02.2020 jest Cyfrowy Polsat kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2018 do 20.02.2020 była Klimczak Anna kontrolująca 88% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 03.10.2016 do 12.01.2018 najwięcej udziałów posiadała Klimczak Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do ESOLEO

Organizacja Numer KRS
1
MODERTRANS POZNAŃ SP. Z O.O.
0000250168
2
WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A.
0000295398
3
CBRE GWS SP. Z O.O.
0000290012
4
PKP INTERCITY REMTRAK SP. Z O.O.
0000091303
5
BALTICON S.A.
0000366414
6
PESA MIŃSK MAZOWIECKI S.A.
0000067499
7
ZEC SERVICE SP. Z O.O.
0000003844
8
STOCZNIA REMONTOWA NAUTA S.A.
0000047582
9
MP SOLAR GROUP SP. Z O.O.
0000527044
10
LEADEC SP. Z O.O.
0000046222
11
MORSKA STOCZNIA REMONTOWA "GRYFIA" S.A.
0000009273
12
TABOR DĘBICA SP. Z O.O.
0000489897
13
KBR POLAND SP. Z O.O.
0000073204
14
LS TECHNICS SP. Z O.O.
0000152229
15
TT-THERMO KING SP. Z O.O.
0000184645
16
KWE AB ENERGY POLSKA SP. Z O.O.
0000018723
17
ZPRE "JEDLICZE" SP. Z O.O.
0000080599
18
ZINTEGROWANE SYSTEMY TECHNICZNE SP. Z O.O.
0000140395
19
PAK GÓRNICTWO SP. Z O.O.
0000317814
20
ACE INSTAL SP. Z O.O.
0000386127
21
WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE S.A.
0000294799
22
MACGREGOR POLAND SP. Z O.O.
0000491597
23
ARANDA SP. Z O.O.
0000321459
24
SESCOM S.A.
0000314588
25
STADLER SERVICE POLSKA SP. Z O.O.
0000613619
26
NORDSON POLSKA SP. Z O.O.
0000156075
27
BUDOSERWIS Z.U.H. SP. Z O.O.
0000038381
28
MERA-SERWIS SGL SP. Z O.O. S.K.A.
0000392586
29
IMG ARENA POLAND SP. Z O.O.
0000253956
30
ATREM S.A.
0000295677