Obsługa i naprawy silników lotniczych TW3-117 oraz SO-3W.
Produkcja kompozytów i wyrobów gumowych.
Badania nieniszczące oraz projektowanie stanowisk kontrolno-pomiarowych.
Wytyczne w zakresie pokryć galwanicznych i lakierniczych.
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. to jedna z czołowych firm w branży lotniczej w Europie oraz kluczowa spółka Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). Firma ta, założona w 1945 roku, ma swoją siedzibę w Łodzi oraz oddział w Dęblinie. Misją WZL1 jest zapewnienie wysokiej sprawności eksploatacyjnej floty statków powietrznych, które są na wyposażeniu polskiego lotnictwa wojskowego, z naciskiem na satysfakcję klientów oraz pracowników. W ofercie zakładów znajduje się szeroki wachlarz usług, w tym naprawy główne i modernizacja śmigłowców, obsługa i naprawy silników lotniczych, a także produkcja wyrobów kompozytowych, wiązek elektrycznych oraz lakiernia. Unikalnym aspektem działalności WZL1 jest ich zdolność do realizacji skomplikowanych projektów inżynieryjnych, takich jak badania nieniszczące i projektowanie stanowisk kontrolno-pomiarowych. Przez lata, WZL1 zdobyły liczne certyfikaty, świadczące o wysokiej jakości usług oraz zaawansowanej technologii stosowanej w procesach produkcji i naprawy. Różnorodność oferowanych usług sprawia, że firma cieszy się dużym zaufaniem wśród klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wojskowe zakłady lotnicze nr 1 osiągnęła 226 734 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 224 483 767 zł. Pozostałe przychody to 2 251 141 zł.
Całkowite koszty wyniosły 223 901 056 zł.
Zysk netto wyniósł 582 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 253 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 226 734 908 zł w 2023 roku.
• 236 445 123 zł w 2022 roku.
• 262 943 736 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 488 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 582 710 zł w 2023 roku.
• 6 888 659 zł w 2022 roku.
• 38 603 642 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wojskowe zakłady lotnicze nr 1 wynosi -223 tys. zł.
EBITDA Wojskowe zakłady lotnicze nr 1 wynosi 9,14 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 354 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -222 872 zł w
2023 roku.
• 11 327 508 zł w
2022 roku.
• 49 389 028 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 796 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 135 762 zł w
2023 roku.
• 20 040 723 zł w
2022 roku.
• 57 749 737 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wojskowe zakłady lotnicze nr 1 wynosi 318 249 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 827 103 zł a 878 728 320 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 462 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 318 249 006 zł w 2023 roku.
• 354 626 528 zł w 2022 roku.
• 506 972 860 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojskowe zakłady lotnicze nr 1 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 340 793
zł.
Koszty operacyjne Wojskowe zakłady lotnicze nr 1 wyniosły 224 706 638
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 430 253 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 340 793 zł w 2023 roku
• 70 580 424 zł w 2022 roku
• 69 470 637 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wojskowe zakłady lotnicze nr 1 wyniosła 277 389 503 zł.
a
ktywa trwałe to 143 968 973 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 003 703 zł.
u
działy (akcje) własne to 8 416 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 277 389 503 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 219 682 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 707 423 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 806 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 277 389 503 zł w 2023 roku.
• 284 803 083 zł w 2022 roku.
• 316 397 435 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wojskowe zakłady lotnicze nr 1 wyniosły 57 707 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 277 389 503 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 475 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 707 423 zł w 2023 roku
• 58 880 668 zł w 2022 roku
• 80 047 480 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wojskowe zakłady lotnicze nr 1 wykazała przychody na poziomie 226 734 908 zł.
Organizacja zarobiła 1 287 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 704 855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 582 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 55% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -595 108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 704 855 zł w 2023 roku
• 4 613 231 zł w 2022 roku
• 10 183 716 zł w 2021 roku
Organizacja Wojskowe zakłady lotnicze nr 1 wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1