Organizacja Pol-proper osiągnęła 4 981 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 981 208 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 680 061 zł.
Zysk netto wyniósł 301 147 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 299 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 981 208 zł w 2023 roku.
• 5 533 976 zł w 2022 roku.
• 4 352 422 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 301 147 zł w 2023 roku.
• -19 891 zł w 2022 roku.
• -104 942 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pol-proper wynosi 329 tys. zł.
EBITDA Pol-proper wynosi 397 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
69 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 328 932 zł w
2023 roku.
• -13 206 zł w
2022 roku.
• -94 896 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 397 120 zł w
2023 roku.
• 11 556 zł w
2022 roku.
• -75 223 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pol-proper wynosi 4 525 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 453 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 400 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 525 395 zł w 2023 roku.
• 3 689 318 zł w 2022 roku.
• 2 901 615 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol-proper wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 1,41% w 2022 roku.
• 0,66% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 348 193
zł.
Koszty operacyjne Pol-proper wyniosły 4 652 276
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 540 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 348 193 zł w 2023 roku
• 493 356 zł w 2022 roku
• 595 352 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pol-proper wyniosła 1 353 013 zł.
a
ktywa trwałe to 279 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 073 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 353 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -230 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 583 286 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 353 013 zł w 2023 roku.
• 1 020 856 zł w 2022 roku.
• 980 302 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -131%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pol-proper wyniosły 1 583 286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 353 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 583 286 zł w 2023 roku
• 1 552 277 zł w 2022 roku
• 1 491 831 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2023 roku
• 152% w 2022 roku
• 152% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pol-proper wykazała przychody na poziomie 4 981 208 zł.
Organizacja zarobiła 317 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 724 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 301 147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 724 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku