Przychody operacyjne wyniosły 854 783 zł. Pozostałe przychody to 11 452 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 194 639 zł.
Strata netto wyniosła 339 856 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 066 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 866 235 zł w 2023 roku.
• 1 183 000 zł w 2022 roku.
• 1 648 561 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -160 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -339 856 zł w 2023 roku.
• 100 046 zł w 2022 roku.
• 63 374 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Clf wynosi -385 tys. zł.
EBITDA Clf wynosi -381 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
192 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -385 269 zł w
2023 roku.
• 120 206 zł w
2022 roku.
• 75 478 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
193 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -381 432 zł w
2023 roku.
• 310 277 zł w
2022 roku.
• 237 179 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Clf wynosi 893 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 165 588 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 575 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 893 051 zł w 2023 roku.
• 1 759 304 zł w 2022 roku.
• 1 847 953 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clf wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 193 617
zł.
Koszty operacyjne Clf wyniosły 1 240 052
zł.
Wynagrodzenia stanowią 96%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 039 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 193 617 zł w 2023 roku
• 735 708 zł w 2022 roku
• 800 754 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
96% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
•
51% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Clf wyniosła 546 570 zł.
a
ktywa trwałe to 7831 zł.
a
ktywa obrotowe to 538 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 546 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 420 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 822 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -208 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 546 570 zł w 2023 roku.
• 897 133 zł w 2022 roku.
• 820 418 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -81%.
Marża operacyjna wyniosła -45%.
Marża netto wyniosła -39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Clf wyniosły 125 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 546 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 822 zł w 2023 roku
• 136 529 zł w 2022 roku
• 159 860 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Clf wykazała przychody na poziomie 866 235 zł.
Organizacja zarobiła -305 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 994 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -339 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 994 zł w 2023 roku
• 21 865 zł w 2022 roku
• 12 129 zł w 2021 roku