Organizacja Zaręba osiągnęła 43 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 000 zł. Pozostałe przychody to 7372 zł.
Całkowite koszty wyniosły 143 910 zł.
Strata netto wyniosła 107 910 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 372 zł w 2023 roku.
• 41 780 zł w 2022 roku.
• 41 804 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -107 910 zł w 2023 roku.
• 30 574 zł w 2022 roku.
• 32 303 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zaręba wynosi 71 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 225 913 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 273 zł w 2023 roku.
• 273 443 zł w 2022 roku.
• 257 444 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zaręba wyniosła 57 641 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9291 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1163 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 641 zł w 2023 roku.
• 165 107 zł w 2022 roku.
• 134 710 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -187%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -191%.
Marża operacyjna wyniosła -320%.
Marża netto wyniosła -249%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zaręba wyniosły 1163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1163 zł w 2023 roku
• 718 zł w 2022 roku
• 896 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zaręba wykazała przychody na poziomie 43 372 zł.
Organizacja zarobiła -107 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -591 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2453 zł w 2022 roku
• 2845 zł w 2021 roku
Organizacja Zaręba wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zaręba Sławomir
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.04.2015 jest
Zaręba Sławomir
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2015 do 29.04.2015
był Gk Capital
kontrolując 100% udziałów.