Organizacja Kaveo osiągnęła 128 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 128 339 zł. Pozostałe przychody to 207 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 526 zł.
Strata netto wyniosła 2187 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 546 zł w 2024 roku.
• 38 979 zł w 2023 roku.
• 79 897 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2187 zł w 2024 roku.
• 4238 zł w 2023 roku.
• -6954 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaveo wynosi 92 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 321 366 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 193 zł w 2024 roku.
• 50 782 zł w 2023 roku.
• 57 929 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaveo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 276
zł.
Koszty operacyjne Kaveo wyniosły 104 037
zł.
Wynagrodzenia stanowią 94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 276 zł w 2024 roku
• 28 500 zł w 2023 roku
• 81 600 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
94% w 2024 roku
•
83% w 2023 roku
•
94% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaveo wyniosła 29 813 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 152 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 813 zł w 2024 roku.
• 16 867 zł w 2023 roku.
• 23 731 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaveo wyniosły 21 152 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 152 zł w 2024 roku
• 6410 zł w 2023 roku
• 17 512 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaveo wykazała przychody na poziomie 128 546 zł.
Organizacja zarobiła -491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1696 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -346% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1696 zł w 2024 roku
• 419 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku