SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Produkcja śrub i elementów złącznych dla branży motoryzacyjnej
Obróbka cieplna i powłoki antykorozyjne
Szeroki asortyment wyrobów, w tym na specjalne zamówienie
Nowoczesny park maszynowy i wysoka jakość materiałów
Działalność wspierana funduszami unijnymi
Stalmax to firma rodzinna, która powstała w 1998 roku z kontynuacją tradycji Stalbig, założonej w 1982 roku przez Stanisława i Marię Jeż. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Piątkowcu, a jego głównym obszarem działalności jest produkcja śrub oraz elementów złącznych, z szczególnym uwzględnieniem branży motoryzacyjnej. Stalmax wyróżnia się szeroką ofertą wyrobów śrubowych, w tym specjalistycznych, dostosowanych do wymogów klientów oraz dostarczonej dokumentacji technicznej. Firma stosuje nowoczesne technologie oraz wysokiej jakości materiały, co pozwala na dostarczenie produktów o znakomitej jakości. Specjalizuje się również w obróbce cieplnej oraz powłokach antykorozyjnych, oferując usługi takie jak pokrycie cynkiem czy obróbka cieplna w atmosferze endotermicznej. Stalmax zainwestowała w nowoczesny park maszynowy oraz profesjonalne oprogramowanie, co zwiększa jej zdolności produkcyjne i poprawia jakość usług. Historia przedsiębiorstwa obfituje w istotne osiągnięcia, w tym uzyskanie licznych certyfikatów jakości, takich jak ISO 9001, ISO 14001 oraz IATF 16949. Dodatkowo, firma korzysta z funduszy unijnych w celu zapewnienia dalszego rozwoju i dostosowywania się do zmieniającego się rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalmax osiągnęła 90 258 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 257 686 zł. Pozostałe przychody to 567 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 070 180 zł.
Zysk netto wyniósł 14 187 505 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 670 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 258 253 zł w 2023 roku.
• 71 613 576 zł w 2022 roku.
• 58 916 026 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 988 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 187 505 zł w 2023 roku.
• 3 448 081 zł w 2022 roku.
• 3 763 377 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalmax wynosi 13,7 mln zł.
EBITDA Stalmax wynosi 18,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 698 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 695 402 zł w
2023 roku.
• 4 610 972 zł w
2022 roku.
• 4 412 593 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 283 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 767 508 zł w
2023 roku.
• 9 181 016 zł w
2022 roku.
• 8 555 934 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalmax wynosi 151 816 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 894 387 zł a 225 645 632 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 648 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 151 816 577 zł w 2023 roku.
• 85 788 466 zł w 2022 roku.
• 75 998 557 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalmax wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 472 775
zł.
Koszty operacyjne Stalmax wyniosły 76 562 284
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 440 913 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 472 775 zł w 2023 roku
• 12 530 046 zł w 2022 roku
• 12 053 956 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalmax wyniosła 63 221 489 zł.
a
ktywa trwałe to 21 723 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 498 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 221 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 525 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 695 639 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 039 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 221 489 zł w 2023 roku.
• 56 954 146 zł w 2022 roku.
• 46 155 017 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalmax wyniosły 16 695 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 221 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 707 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 695 639 zł w 2023 roku
• 24 615 802 zł w 2022 roku
• 17 264 754 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalmax wykazała przychody na poziomie 90 258 253 zł.
Organizacja zarobiła 15 823 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 635 530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 187 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 171 581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 635 530 zł w 2023 roku
• 907 968 zł w 2022 roku
• 477 962 zł w 2021 roku