TI 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000536387 NIP
6312655777 REGON
360372814

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
32,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
7,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
5,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
36 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 27
Kod pocztowy
00-867
Rejestracja
2014-12-23
Rozpoczęcie działalności
2014-12-23
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Opis
TI 12, znana pod marką Panova, to firma, która dynamicznie łączy architekturę,budownictwo oraz technologie przemysłowe z usługami deweloperskimi oraz zarządzaniem nieruchomościami. Obecna na rynku od 1987 roku, firma zyskała reputację dzięki kompleksowej ofercie usług, która obejmuje zarówno projektowanie architektoniczne, jak i zarządzanie inwestycjami. Panova wyróżnia się na tle konkurencji dzięki interdyscyplinarnej kadrze specjalistów, w skład której wchodzą architekci, inżynierowie, urbanisty i budowlańcy. Długotrwałe doświadczenie oraz zaawansowana wiedza techniczna pozwalają firmie na realizację złożonych projektów, które odpowiadają na potrzeby inwestorów. W kontekście zrównoważonego rozwoju, Panova angażuje się również w inicjatywy społeczne, co podkreśla ich odpowiedzialną filozofię działania w biznesie. Firma stawia na transparentność w relacjach z inwestorami, co dodatkowo buduje zaufanie i stabilność współpracy. Panova nieustannie dąży do realizacji ambitnych planów swoich klientów, oferując im konkretne korzyści oraz wsparcie na każdym etapie przeprowadzanych inwestycji.
W skrócie
  • Usługi deweloperskie i zarządzanie nieruchomościami
  • Projektowanie architektoniczne i inżynieryjne
  • Realizacja złożonych inwestycji budowlanych
  • Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i inicjatywy społeczne
  • Transparentność w relacjach z inwestorami

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ti 12 osiągnęła 7 568 102 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 6 065 058 zł. Pozostałe przychody to 1 503 044 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 351 841 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5 713 217 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 216 104 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 568 102 zł w 2023 roku.
• 2 589 568 zł w 2022 roku.
• 2 315 699 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 156 728 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 713 217 zł w 2023 roku.
• 527 939 zł w 2022 roku.
• -294 152 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Ti 12 wynosi 36 033 401 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 135 132 zł a 79 985 036 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 304 227 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 033 401 zł w 2023 roku.
• 7 950 853 zł w 2022 roku.
• 5 260 564 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ti 12 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Ti 12 wyniosła 32 887 241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 30 698 041 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 189 201 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 887 241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 10 846 843 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 040 399 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 463 867 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 887 241 zł w 2023 roku.
• 24 992 256 zł w 2022 roku.
• 23 985 562 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 85%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 75%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Ti 12 wyniosły 22 040 399 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 887 241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 975 095 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 040 399 zł w 2023 roku
• 19 508 630 zł w 2022 roku
• 19 029 875 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ti 12 wykazała przychody na poziomie 7 568 102 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 5 713 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 713 217 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 321 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ti 12 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Torwell Investment posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 16.04.2020 jest Torwell Investment kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2014 do 16.04.2020 była P.a. Nova kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do TI 12

Organizacja Numer KRS
1
NGI 3 SP. Z O.O.
0000519656
2
A8 SP. Z O.O.
0000372569
3
HALIFAX P SP. Z O.O.
0000480804
4
TRZCIANECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000052397
5
CENTRUM TERESY 100 GUSTA I WSPÓLNICY
0000955775
6
KOŚCIUSZKO BUSINESS POINT SP. Z O.O.
0000470614
7
AGRO-MAN SP. Z O.O.
0000861985
8
BP SP. Z O.O.
0000259125
9
BPD PROPERTY SP. Z O.O.
0000503124
10
SAMANA SP. Z O.O.
0000873129
11
PROLOGIS POLAND XLVI SP. Z O.O.
0000238442
12
CB PANEL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.
0000358032
13
P.H. HAND POL SERWIS SP. Z O.O.
0000244903
14
MARK INVEST SP. Z O.O.
0000269929
15
FIRMA HANDLOWA "MIDEX" D.J.STARZYCKI I M.G. ŁABĘDŹ
0000017414
16
ANGUILLA INVESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000380848
17
SPÓŁDZIELNIA "KASKADA" W ŁODZI
0000056000
18
INVEST-MEDIA SP. Z O.O.
0000272980
19
JORDAN SP. Z O.O.
0000348352
20
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BATORY-WSCHÓD"
0000037655
21
INVEST FHU RYMUZA, STAŃCZUK SP. K.
0000580077
22
MAGO MROZOWSKI SP. J.
0000600378
23
MAROL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.
0000942671
24
HOTEL 1 SP. Z O.O.
0000368892
25
STRZEGOMSKA NOWA SP. Z O.O.
0000268170
26
INNOVATIC SP. Z O.O.
0000115065
27
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INPROD" SP. Z O.O.
0000078466
28
DZIECI PROBIER LEASING SP. Z O.O. SP. K.
0000400737
29
GIEŁDA KALISKA SP. Z O.O.
0000155179
30
INDUSTRIAL CENTER 7 SP. Z O.O.
0000417105