Przychody operacyjne wyniosły 60 521 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 912 zł.
Zysk netto wyniósł 21 609 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 561 zł w 2024 roku.
• 57 615 zł w 2023 roku.
• 52 575 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 609 zł w 2024 roku.
• 3127 zł w 2023 roku.
• -1181 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DMS wynosi 24 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 713 zł w
2024 roku.
• 4095 zł w
2023 roku.
• -1066 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DMS wynosi 196 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 673 zł a 371 591 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 196 481 zł w 2024 roku.
• 104 387 zł w 2023 roku.
• 86 172 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DMS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DMS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne DMS wyniosły 36 807
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DMS wyniosła 115 379 zł.
a
ktywa trwałe to 45 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 379 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 92 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 379 zł w 2024 roku.
• 94 433 zł w 2023 roku.
• 87 719 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DMS wyniosły 22 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 481 zł w 2024 roku
• 23 144 zł w 2023 roku
• 19 557 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DMS wykazała przychody na poziomie 60 561 zł.
Organizacja zarobiła 23 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2138 zł w 2024 roku
• 950 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku