Organizacja Pozenergy osiągnęła 3 712 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 712 509 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 453 576 zł.
Zysk netto wyniósł 258 933 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 412 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 712 509 zł w 2023 roku.
• 3 209 775 zł w 2022 roku.
• 3 473 744 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 933 zł w 2023 roku.
• -27 409 zł w 2022 roku.
• 44 554 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pozenergy wynosi 423 tys. zł.
EBITDA Pozenergy wynosi 423 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pozenergy wynosi 3 619 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
108 824 zł a 9 281 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 402 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 619 561 zł w 2023 roku.
• 2 139 850 zł w 2022 roku.
• 2 494 044 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pozenergy wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 316 203
zł.
Koszty operacyjne Pozenergy wyniosły 3 289 777
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 134 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 316 203 zł w 2023 roku
• 317 924 zł w 2022 roku
• 217 844 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pozenergy wyniosła 513 954 zł.
a
ktywa obrotowe to 513 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 513 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 145 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 856 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 513 954 zł w 2023 roku.
• 250 856 zł w 2022 roku.
• 372 528 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 178%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pozenergy wyniosły 368 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 513 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 856 zł w 2023 roku
• 364 691 zł w 2022 roku
• 458 954 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 145% w 2022 roku
• 123% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pozenergy wykazała przychody na poziomie 3 712 509 zł.
Organizacja zarobiła 284 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 609 zł w 2023 roku
• 9741 zł w 2022 roku
• 3918 zł w 2021 roku