Przychody operacyjne wyniosły 850 481 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 832 722 zł.
Zysk netto wyniósł 17 760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 850 481 zł w 2023 roku.
• 599 266 zł w 2022 roku.
• 684 033 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 760 zł w 2023 roku.
• 517 zł w 2022 roku.
• 51 427 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Icon wynosi 18 tys. zł.
EBITDA Icon wynosi 33 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 763 zł w
2023 roku.
• 517 zł w
2022 roku.
• 51 427 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 012 zł w
2023 roku.
• 15 335 zł w
2022 roku.
• 67 725 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icon wynosi 638 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 126 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 638 025 zł w 2023 roku.
• 401 580 zł w 2022 roku.
• 661 730 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icon wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 232 037
zł.
Koszty operacyjne Icon wyniosły 832 718
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 923 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 232 037 zł w 2023 roku
• 217 424 zł w 2022 roku
• 274 407 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icon wyniosła 676 591 zł.
a
ktywa trwałe to 67 175 zł.
a
ktywa obrotowe to 609 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 676 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 678 955 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 676 591 zł w 2023 roku.
• 649 013 zł w 2022 roku.
• 640 504 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -751%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -142 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icon wyniosły 678 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 676 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 678 955 zł w 2023 roku
• 669 136 zł w 2022 roku
• 661 144 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Icon wykazała przychody na poziomie 850 481 zł.
Organizacja zarobiła 17 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku