Organizacja Akwatech systemy osiągnęła 6 909 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 902 420 zł. Pozostałe przychody to 7053 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 124 977 zł.
Zysk netto wyniósł 777 443 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 520 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 909 473 zł w 2023 roku.
• 5 729 870 zł w 2022 roku.
• 5 020 103 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 777 443 zł w 2023 roku.
• 271 669 zł w 2022 roku.
• 503 701 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Akwatech systemy wynosi 860 tys. zł.
EBITDA Akwatech systemy wynosi 939 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 860 453 zł w
2023 roku.
• 291 683 zł w
2022 roku.
• 554 270 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
94 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 938 593 zł w
2023 roku.
• 370 462 zł w
2022 roku.
• 628 379 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akwatech systemy wynosi 9 728 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 012 582 zł a 17 273 683 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 678 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 728 669 zł w 2023 roku.
• 6 539 839 zł w 2022 roku.
• 7 163 945 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akwatech systemy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 588 393
zł.
Koszty operacyjne Akwatech systemy wyniosły 6 041 967
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 951 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 588 393 zł w 2023 roku
• 1 289 073 zł w 2022 roku
• 1 130 267 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akwatech systemy wyniosła 3 408 465 zł.
a
ktywa trwałe to 95 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 312 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 408 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 683 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 725 022 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 408 465 zł w 2023 roku.
• 2 584 219 zł w 2022 roku.
• 2 764 069 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akwatech systemy wyniosły 725 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 408 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 725 022 zł w 2023 roku
• 406 550 zł w 2022 roku
• 360 859 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akwatech systemy wykazała przychody na poziomie 6 909 473 zł.
Organizacja zarobiła 856 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 173 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 777 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 173 zł w 2023 roku
• 28 563 zł w 2022 roku
• 50 444 zł w 2021 roku