DUTTY FREE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000532072

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

1,1 mln

zysk

326 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ŚWIĘTOKRZYSKA, 30

Kod pocztowy

00-116

Rejestracja

2014-11-21

Rozpoczęcie działalności

2014-11-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ DUTTY FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO REPREZENTOWANIA DUTTY FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SKŁAD ZARZĄDU DUTTY FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI JAKO PREZES ZARZĄDU EWELINA STANISŁAWCZYK

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dutty free osiągnęła 1 081 011 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 081 011 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 755 131 zł.

Zysk netto wyniósł 325 880 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 135 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 081 011 zł w 2023 roku.
• 960 532 zł w 2022 roku.
• 818 731 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 880 zł w 2023 roku.
• 229 433 zł w 2022 roku.
• 26 517 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

269718.42

-1522.23

290730.8

-27634.53

620648.06

3960.2

724857

162979.63

818730.75

26516.85

960532.47

229432.74

1081010.88

325879.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dutty free wynosi 377 tys. zł.

EBITDA Dutty free wynosi 573 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dutty free wynosi 2 557 441 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 533 248 zł a 4 562 316 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 393 980 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 557 441 zł w 2023 roku.
• 1 868 273 zł w 2022 roku.
• 790 001 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

193558.32

674296.05

0

193820.53

726827

0

429606.17

1551620.15

118225

1253381.53

2281714.82

138112.64

790000.54

2046826.88

310187.2

1868273.14

3212058.36

533248.22

2557440.94

4562315.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dutty free wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dutty free wyniosły 704 495 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1230 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dutty free wyniosła 2 481 590 zł.

a

ktywa trwałe to 1 865 512 zł.

a

ktywa obrotowe to 616 078 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 481 590 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 710 998 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 770 592 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 350 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 481 590 zł w 2023 roku.
• 2 236 158 zł w 2022 roku.
• 2 631 906 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

380103.24

368888.21

624618.59

996286.86

2631905.82

2236157.99

2481589.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.08

-0.04

-0.01

-0.07

2.97

-0.22

-0.1

0.01

-0.74

-0.04

0.01

0.16

1.03

0.23

0.22

0.01

0.14

0.11

0.03

0.1

0.55

0.26

0.24

0.13

0.46

0.35

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dutty free wyniosły 1 770 592 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 481 590 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 770 592 zł w 2023 roku
• 1 822 575 zł w 2022 roku
• 2 447 756 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

380103.24

361775.19

0.95

368888.21

378194.69

1.03

624618.59

629964.88

1.01

996286.86

838653.52

0.84

2631905.82

2447755.63

0.93

2236157.99

1822575.06

0.81

2481589.77

1770592.14

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dutty free wykazała przychody na poziomie 1 081 011 zł.

Organizacja zarobiła 367 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 884 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 880 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6981 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 884 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7385 zł w 2021 roku

Wartość

0

7385

0

41884

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dutty free wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31253

0.48621

0.34003

0.78101

0.34811

0.30024

0.33175

0.14414

0

0.20767

0.50254

0.34106

0.84081

0.2985

0.20857

0.16212

0.98369

0

0.54495

0.60437

0.38691

0.82571

0.40767

0.28522

0.53378

0.04165

0

0.78975

0.63531

0.44302

0.71492

0.73124

0.66934

0.89036

0.93801

0

0.61842

0.64234

0.57398

0.75348

0.46544

0.54299

0.52947

0.67201

0.70076

0.78292

0.64305

0.53975

0.68982

0.7433

0.67713

0.83274

0.84071

0

0.77289

0.61345

0.51854

0.64449

0.76739

0.75057

0.85397

0.82462

0.78729

Powiązania

DUTTY FREE - reprezentacja, wspólnik

S MICHAŁ - wspólnik

S EWELINA - wspólnik

N PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2014

S Michał

Luty 1979

Osoba

wspólnik

21.11.2014

S Ewelina

Październik 1980

Osoba

wspólnik

21.11.2014

N Piotr

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

21.11.2014

Dutty Free

Organizacja

reprezentacja

21.11.2014

Dutty Free

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DUTTY FREE

	Organizacja	Numer KRS
1	DOM 44 NOWOGRODZKA 44 SP. Z O.O. SP. K.	0000828558
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "ABRAHAM" SP. Z O.O.	0000101198
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INŻYNIERIA"	0000174513
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKWEREK"	0000113847
5	LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DŹWIGAR"	0000198599
6	MORRA SP. Z O.O.	0000319685
7	R1 SP. Z O.O.	0000382956
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.J.PIŁSUDSKIEGO W HRUBIESZOWIE	0000137046
9	PAŃSTWOWY ZARZĄD POWIERNICZY	0000512617
10	PERGRANSO WOLA SP. Z O.O.	0000030194
11	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "EMHAZET"	0000075645
12	BYDGOSKI DOM TECHNIKA NOT SP. Z O.O.	0000187191
13	AB-INVEST PODHALE SP. Z O.O.	0000580579
14	ILVEST SP. Z O.O.	0000196752
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HYDRAL"	0000134765
16	FOOD - KORDIA SP. Z O.O.	0000215881
17	MEQA SP. Z O.O.	0000617259
18	C.H. LIGOTA SP. Z O.O.	0000412014
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PROBAW" SP. Z O.O.	0000065849
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW PRASY, RADIA	0000104030
21	LFP SP. Z O.O.	0000115169
22	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOŚCIANIE	0000134775
23	AGROTUR SP. Z O.O.	0000234427
24	GRUPA FIN SP. Z O.O.	0000735340
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY WZMOT NR 1 W ZAMOŚCIU	0000131593
26	LIKA I SP. Z O.O.	0000862888
27	PPK SP. Z O.O.	0000052264
28	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ZAPRO SP. Z O.O.	0000094175
29	REGIONALNA SPÓŁDZIELNIA SZKOLENIA I USŁUG MLECZARSKICH	0000129559
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STEPNICA"	0000145862

DUTTY FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000532072 NIP 5252606354 REGON 360318677

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUTTY FREE

DUTTY FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000532072 NIP
5252606354 REGON
360318677