Organizacja Przedsiębiorstwo usług komunalnych osiągnęła 2 127 952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 127 952 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 021 535 zł.
Zysk netto wyniósł 106 417 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 115 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 127 952 zł w 2023 roku.
• 2 020 936 zł w 2022 roku.
• 1 715 199 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 417 zł w 2023 roku.
• 119 252 zł w 2022 roku.
• 47 717 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usług komunalnych wynosi 119 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usług komunalnych wynosi 170 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 118 630 zł w
2023 roku.
• 133 662 zł w
2022 roku.
• 54 186 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 170 230 zł w
2023 roku.
• 203 513 zł w
2022 roku.
• 118 258 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usług komunalnych wynosi 2 475 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
631 519 zł a 5 319 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 475 820 zł w 2023 roku.
• 2 394 755 zł w 2022 roku.
• 1 826 601 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usług komunalnych wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 175 751
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usług komunalnych wyniosły 2 009 322
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 148 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 175 751 zł w 2023 roku
• 1 027 205 zł w 2022 roku
• 864 178 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usług komunalnych wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 984 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 842 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 374 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 984 399 zł w 2023 roku.
• 888 614 zł w 2022 roku.
• 825 825 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usług komunalnych wyniosły 142 374 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 984 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 374 zł w 2023 roku
• 128 005 zł w 2022 roku
• 169 469 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usług komunalnych wykazała przychody na poziomie 2 127 952 zł.
Organizacja zarobiła 118 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 213 zł w 2023 roku
• 14 126 zł w 2022 roku
• 6469 zł w 2021 roku