Organizacja Gtc water osiągnęła 2 896 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 896 281 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 007 280 zł.
Strata netto wyniosła 110 998 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 106 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 896 284 zł w 2023 roku.
• 2 733 706 zł w 2022 roku.
• 3 142 282 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -110 998 zł w 2023 roku.
• 268 621 zł w 2022 roku.
• 213 193 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gtc water wynosi -94 tys. zł.
EBITDA Gtc water wynosi -90 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -94 153 zł w
2023 roku.
• 318 375 zł w
2022 roku.
• 247 194 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
37 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -90 483 zł w
2023 roku.
• 318 375 zł w
2022 roku.
• 247 972 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gtc water wynosi 2 424 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 240 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 424 780 zł w 2023 roku.
• 3 474 130 zł w 2022 roku.
• 3 323 333 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gtc water wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 996 358
zł.
Koszty operacyjne Gtc water wyniosły 2 990 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 954 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 996 358 zł w 2023 roku
• 681 032 zł w 2022 roku
• 184 035 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gtc water wyniosła 1 241 702 zł.
a
ktywa trwałe to 33 029 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 208 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 241 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 658 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 583 136 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 241 702 zł w 2023 roku.
• 1 217 582 zł w 2022 roku.
• 874 093 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gtc water wyniosły 583 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 241 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 583 136 zł w 2023 roku
• 448 018 zł w 2022 roku
• 373 151 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gtc water wykazała przychody na poziomie 2 896 284 zł.
Organizacja zarobiła -110 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -110 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2807 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 31 540 zł w 2022 roku
• 25 880 zł w 2021 roku