Współpraca z Grupą LATEX OPONY dla lepszej dostępności
Fleet Master to polska firma, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze ogumienia flot samochodowych, zarówno osobowych, jak i dostawczych. Działa na rynku od 2014 roku, a przez ten czas zyskała reputację eksperta w swojej dziedzinie. Działalność firmy jest kształtowana przez wieloletnie doświadczenie oraz zaangażowanie zespołu profesjonalistów, którzy rozumieją specyfikę i potrzeby klientów. Fleet Master obsługuje ponad 15 tysięcy pojazdów oraz zarządza blisko 100 tysiącami opon i kół, co wskazuje na duży zasięg i zaufanie, jakim cieszy się w branży. Wyróżnikiem Fleet Master jest nie tylko wszechstronna oferta, obejmująca doradztwo, sprzedaż opon oraz serwis ogumienia, ale również strategia współpracy z Grupą LATEX OPONY, co gwarantuje dostęp do bogatego portfolio opon światowych marek. Dzięki własnemu magazynowi, firma jest w stanie efektywnie realizować złożone operacje logistyczne, zachowując wysoką jakość obsługi. Za segmentację swoich usług Fleet Master otrzymuje uznanie wśród klientów, którzy cenią sobie przejrzystość rozliczeń oraz brak ukrytych kosztów, co pozwala im skupić się na głównych celach biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fleet master osiągnęła 13 460 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 446 353 zł. Pozostałe przychody to 13 666 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 302 620 zł.
Zysk netto wyniósł 143 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 311 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 460 019 zł w 2023 roku.
• 13 045 677 zł w 2022 roku.
• 9 978 603 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 733 zł w 2023 roku.
• 428 531 zł w 2022 roku.
• 648 223 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fleet master wynosi 636 tys. zł.
EBITDA Fleet master wynosi 733 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
104 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 635 825 zł w
2023 roku.
• 631 333 zł w
2022 roku.
• 834 973 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
120 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 732 620 zł w
2023 roku.
• 680 523 zł w
2022 roku.
• 873 643 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fleet master wynosi 11 193 704 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 437 330 zł a 33 650 048 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 205 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 193 704 zł w 2023 roku.
• 11 948 866 zł w 2022 roku.
• 10 461 522 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fleet master wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 011 000
zł.
Koszty operacyjne Fleet master wyniosły 12 810 528
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 471 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 011 000 zł w 2023 roku
• 726 918 zł w 2022 roku
• 481 708 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fleet master wyniosła 10 289 616 zł.
a
ktywa trwałe to 5 643 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 645 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 289 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 193 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 095 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 306 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 289 616 zł w 2023 roku.
• 11 289 891 zł w 2022 roku.
• 5 478 850 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fleet master wyniosły 8 095 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 289 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 988 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 095 715 zł w 2023 roku
• 9 239 724 zł w 2022 roku
• 3 857 214 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fleet master wykazała przychody na poziomie 13 460 019 zł.
Organizacja zarobiła 240 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 593 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 723 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 593 zł w 2023 roku
• 124 593 zł w 2022 roku
• 146 132 zł w 2021 roku
Organizacja Fleet master wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Groehl Gerard
posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Morra
posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Groehl Gerard (50% udziałów)
• Morra (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2016 do 19.11.2021:
• Gmtg (50% udziałów)
• Morra (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.11.2014 do 30.11.2016:
• Gmtg (50% udziałów)
• Morra (50% udziałów)