Zaręba to rodzinna firma zajmująca się sprzedażą paliw, działająca od 1982 roku. Stacja paliw, zlokalizowana w Murowanej Goślinie, obsługuje zarówno klientów detalicznych, jak i hurtowych, oferując paliwa płynne od renomowanych polskich producentów, takich jak ORLEN S.A. oraz Grupa LOTOS. Organizacja posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, co świadczy o jej profesjonalizmie i rzetelności w branży. W ofercie firmy znajdują się nie tylko paliwa, ale także oleje samochodowe wyspecjalizowane w poprawie wydajności silnika, a także różnorodne akcesoria motoryzacyjne, kosmetyki do pojazdów oraz części zamienne. Zaręba wyróżnia się także możliwością dostaw paliw własnymi cysternami, a także sprzedażą specjalnych zbiorników do magazynowania paliwa. Dzięki 40-letniemu doświadczeniu, firma zapewnia fachową obsługę oraz konkurencyjne ceny, co czyni ją zaufanym partnerem w obszarze paliwowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zaręba osiągnęła 23 447 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 447 321 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 233 638 zł.
Zysk netto wyniósł 213 683 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 907 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 447 321 zł w 2023 roku.
• 37 653 503 zł w 2022 roku.
• 22 491 210 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 683 zł w 2023 roku.
• 368 653 zł w 2022 roku.
• 356 902 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zaręba wynosi 269 tys. zł.
EBITDA Zaręba wynosi 288 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zaręba wynosi 17 011 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
525 170 zł a 58 618 303 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 834 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 011 449 zł w 2023 roku.
• 27 158 577 zł w 2022 roku.
• 16 726 890 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zaręba wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zaręba wyniosła 1 929 652 zł.
a
ktywa trwałe to 80 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 848 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 929 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 700 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 229 425 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 929 652 zł w 2023 roku.
• 2 720 598 zł w 2022 roku.
• 1 798 723 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zaręba wyniosły 1 229 425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 929 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 229 425 zł w 2023 roku
• 1 945 090 zł w 2022 roku
• 1 391 868 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zaręba wykazała przychody na poziomie 23 447 321 zł.
Organizacja zarobiła 268 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 582 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 683 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9097 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 582 zł w 2023 roku
• 90 497 zł w 2022 roku
• 87 137 zł w 2021 roku