Zaręba to rodzinna firma zajmująca się sprzedażą paliw, działająca od 1982 roku. Stacja paliw, zlokalizowana w Murowanej Goślinie, obsługuje zarówno klientów detalicznych, jak i hurtowych, oferując paliwa płynne od renomowanych polskich producentów, takich jak ORLEN S.A. oraz Grupa LOTOS. Organizacja posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, co świadczy o jej profesjonalizmie i rzetelności w branży. W ofercie firmy znajdują się nie tylko paliwa, ale także oleje samochodowe wyspecjalizowane w poprawie wydajności silnika, a także różnorodne akcesoria motoryzacyjne, kosmetyki do pojazdów oraz części zamienne. Zaręba wyróżnia się także możliwością dostaw paliw własnymi cysternami, a także sprzedażą specjalnych zbiorników do magazynowania paliwa. Dzięki 40-letniemu doświadczeniu, firma zapewnia fachową obsługę oraz konkurencyjne ceny, co czyni ją zaufanym partnerem w obszarze paliwowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zaręba osiągnęła 22 910 016 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 910 016 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 434 130 zł.
Zysk netto wyniósł 475 886 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 272 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 910 016 zł w 2024 roku.
• 23 447 321 zł w 2023 roku.
• 37 653 503 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 475 886 zł w 2024 roku.
• 213 683 zł w 2023 roku.
• 368 653 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zaręba wynosi 601 tys. zł.
EBITDA Zaręba wynosi 641 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zaręba wynosi 17 983 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
806 498 zł a 57 275 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 568 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 983 383 zł w 2024 roku.
• 17 011 449 zł w 2023 roku.
• 27 158 577 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zaręba wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 492 582
zł.
Koszty operacyjne Zaręba wyniosły 22 309 245
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 369 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 492 582 zł w 2024 roku
• 451 036 zł w 2023 roku
• 425 068 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zaręba wyniosła 2 305 976 zł.
a
ktywa trwałe to 42 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 263 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 305 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 075 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 230 646 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 305 976 zł w 2024 roku.
• 1 929 652 zł w 2023 roku.
• 2 720 598 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zaręba wyniosły 1 230 646 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 305 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 230 646 zł w 2024 roku
• 1 229 425 zł w 2023 roku
• 1 945 090 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zaręba wykazała przychody na poziomie 22 910 016 zł.
Organizacja zarobiła 594 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 029 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 475 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 029 zł w 2024 roku
• 54 582 zł w 2023 roku
• 90 497 zł w 2022 roku