Organizacja Mazowiecka korporacja leasingu i finansów osiągnęła 2 283 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 279 358 zł. Pozostałe przychody to 4192 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 235 538 zł.
Zysk netto wyniósł 43 820 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -188 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 283 550 zł w 2023 roku.
• 2 110 180 zł w 2022 roku.
• 2 353 152 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 820 zł w 2023 roku.
• 23 633 zł w 2022 roku.
• 66 930 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazowiecka korporacja leasingu i finansów wynosi 476 tys. zł.
EBITDA Mazowiecka korporacja leasingu i finansów wynosi 1,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 476 045 zł w
2023 roku.
• 432 701 zł w
2022 roku.
• 256 685 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
61 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 593 957 zł w
2023 roku.
• 1 275 594 zł w
2022 roku.
• 1 527 646 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazowiecka korporacja leasingu i finansów wynosi 2 441 244 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
438 197 zł a 5 708 875 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -116 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 441 244 zł w 2023 roku.
• 2 212 052 zł w 2022 roku.
• 2 529 497 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazowiecka korporacja leasingu i finansów wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2023 roku.
• 1,43% w 2022 roku.
• 0,59% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 515
zł.
Koszty operacyjne Mazowiecka korporacja leasingu i finansów wyniosły 1 803 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-25 555 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 515 zł w 2023 roku
• 52 302 zł w 2022 roku
• 42 392 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazowiecka korporacja leasingu i finansów wyniosła 12 366 209 zł.
a
ktywa trwałe to 5 329 837 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 036 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 366 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 991 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 374 744 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -337 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 366 209 zł w 2023 roku.
• 12 612 494 zł w 2022 roku.
• 13 656 739 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazowiecka korporacja leasingu i finansów wyniosły 11 374 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 366 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -379 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 374 744 zł w 2023 roku
• 11 664 849 zł w 2022 roku
• 12 732 727 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazowiecka korporacja leasingu i finansów wykazała przychody na poziomie 2 283 550 zł.
Organizacja zarobiła 54 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 279 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 820 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1469 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 279 zł w 2023 roku
• 5543 zł w 2022 roku
• 15 700 zł w 2021 roku
Organizacja Mazowiecka korporacja leasingu i finansów wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.